L'essentiel du postmarché

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L'ouvrage de référence sur le postmarché
La complexité croissante des opérations et la nécessaire gestion des risques opérationnels font du postmarché une étape essentielle de la vie des instruments financiers. Pragmatique et opérationnel, cet


L'ouvrage de référence sur le postmarché



La complexité croissante des opérations et la nécessaire gestion des risques opérationnels font du postmarché une étape essentielle de la vie des instruments financiers. Pragmatique et opérationnel, cet ouvrage constitue un guide indispensable pour en comprendre le fonctionnement.




  • Une référence pour les professionnels : chaque processus de traitement est décrit précisément et illustré par de nombreux schémas et exemples.


  • Un livre immergé dans le métier : les meilleures pratiques, des cas réels, des anecdotes, la traduction français/anglais des termes techniques, etc.


  • Des réponses aux questions qui se posent au quotidien : qu'ont en commun le back-office des CDS, des swaps de taux ou du change spot ? Quelles sont les méthodes de règlement livraison des titres ? Etc.


  • Une attention particulière à la gestion des risques opérationnels.



L'essentiel du postmarché s'adresse à tous les étudiants souhaitant comprendre le fonctionnement administratif des marchés financiers, aux personnes intégrant des fonctions middle ou backoffice, à tout professionnel souhaitant accroître ses compétences dans le domaine.




  • Dictionnaire du postmarché


  • L'organisation et les processus


    • Organisation et prestataires des fonctions support d'une banque de marché


    • La gestion collective


    • Les risques opérationnels


    • La comptabilité


    • Les paiements


    • Les dérivés sur marchés organisés


    • Les titres


    • Les produits OTC (hors titres)


    • Le suivi du résultat des activités de marché


    • Les référentiels


    • Les rapprochements



EAN13 : 9782212246247
Nombre de pages : 340
Prix de location à la page : 0,0202€ (en savoir plus)
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C O L L E C T I O N
L’essentiel du postmarché TRAITEMENTS, RISQUES OPÉRATIONNELS ET BONNES PRATIQUES Marc Salvat
L’ouvrage de référence sur le postmarché
La complexité croissante des opérations et la nécessaire gestion des risques opérationnels font du postmarché une étape essentielle de la vie des instru-ments financiers. Pragmatique et opérationnel, cet ouvrage constitue un guide indispensable pour en comprendre le fonctionnement.
 Une référence pour les professionnels :chaque processus de traitement est décrit précisément et illustré par de nombreux schémas et exemples.  Un livre immergé dans le métier :les meilleures pratiques, des cas réels, des anecdotes, la traduction français/anglais des termes techniques, etc.  Des réponses aux questions qui se posent au quotidien :qu’ont en commun le back-office des CDS, des swaps de taux ou du change spot ? Quelles sont les méthodes de règlement livraison des titres ? Etc.Une attention particulière à la gestion des risques opérationnels.
Marc Salvat Diplômé de l’École des Mines de Paris, Marc Salvat a notamment été responsable des back office Trésorerie et Change de la Société Générale et COO de Lyxor Asset Management. Il est aujourd’hui consul-tant pour de nombreuses entreprises financières et assure aussi différentes formations pour le compte de First Finance.
L’essentiel du postmarché s’adresse à tous les étudiants souhaitant com-prendre le fonctionnement administratif des marchés financiers, aux personnes intégrant des fonctions middle ou back-office, à tout professionnel souhaitant accroître ses compétences dans le domaine.
Fondée il y a près de vingt ans, First Finance est la société de référence en formation à la finance avec plus de 14 000 professionnels formés par an à Paris, Londres, New York, Hong Kong et Singapour. Le First Finance Institute propose plusieurs certifications professionnelles dont une directement inspirée de cet ouvrage : Certificate in Capital Market Operations© (CMO© Certificate) – www.first-finance-institute.org.
Dans la même collection :
L’essentiel du postmarché
Groupe Eyrolles 61, bd Saint-Germain 75240 Paris cedex 05
www.editions-eyrolles.com
En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire intégralementou partiellement le présent ouvrage, sur quelque support que ce soit, sans autorisationde l’Éditeur ou du Centre Français d’Exploitation du Droit de copie, 20, rue des Grands-Augustins,75006 Paris.
© Groupe Eyrolles, 2013 ISBN : 978-2-212-55682-7
Marc Salvat
L’essentiel du postmarché
Traitements, risquesopérationnels et bonnes pratiques
Remerciements
Je tiens tout particulièrement à remercier Frédéric Alcaras sans les conseils avisés duquel ce livre n’aurait jamais vu le jour, Valérie Pasquet pour sa contribution sur la partie titres, Jean-Michel Collanges pour sa relecture approfondie et, enfin, tous mes collègues de First Finance pour leur intérêt et leur soutien.
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Sommaire
Introduction..............................3..............1.................................................................
Partie 1.Dictionnaire du postmarché.......................................... 17 Affirmation................................................................................................................... 19 Allocation..................................................................................................................... 21 Appel de marge........................................................................................................... 23 Chambre de compensation....................................................................................... 26 Circularisation............................................................................................................. 31 CLS –Continuous linked settlement................33............................................................ Collatéralisation..........................................................................................................37 Compensateur............................................................................................................ 41 Compression............................................................................................................... 44 Confirmation...............................................................................................64................ Contrepartie/client..................................................................................................... 50 Correspondent banking3.5................................................................................................ Dépositaire central national – DCN....................................................................... 56
7
Custodian/Custody........................................................................................................ 60 ICSD –International central securities depository..................................................... 64 KPI (Key performance indicator) et KRI (Key risk indicator)....66................................. Loro/nostro.................................................................................................................... 69 Lutte anti-blanchiment – LAB........1.7.......................................................................... Master agreement........................................................................................................ 76 Master confirmation agreement................................................................................... 80 Plate-forme dematching............................................................................................ 83 Mécompte de trésorerie.86.......................................................................................... Message SWIFT.......................................................................................................... 89 Netting agreement........................................................................................................ 94 Novation97........................................................................................................................ OST – Opérations sur titres..........................................................................010........ Paying agent310................................................................................................................ Position........501.............................................................................................................. Prime broker................108................................................................................................ PSI – Prestataire de service d’investissement10...1................................................... Rapprochements.......................................................................................................113 SSI –Standard settlement instructions............115.......................................................... STP –Straight-through processing8.................................................................11............ Suspens.......................................................................................................................120 SWIFT412........................................................................................................................ Systèmes bruts et nets......................................................................................7......12 Targets Fed...............................................................................................1...13................ Validation...........................................................................................513........................
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