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31/01/2007Fortis InvestmentsFORTIS L FUND Real Estate EuropeInvestmentstrategieDieser Teilfonds investiert 75% seines Vermögens in börsennotierte Immobiliengesellschaften oder in Titel börsennotierter Unternehmen mit Sitz inEuropa, die in der Entwicklung oder Verwaltung von Immobilienprojekten oder der Anlage in Immobilienprojekte tätig sind. Die Gesellschaften werden individuell beurteilt und der Managementstil ist nicht fix. Die von den Analysten verwendeten Informationen basieren auf regelmäßigen Gesprächen mitden lokalen Verantwortungsträgern der diversen Gesellschaften sowie auf Unternehmens- und Sektoranalysen. Das Team unterzieht das Risiko-Ertragsverhältnis einer gründlichen Analyse, indem es anhand verschiedener Parameter wie der Konzentration und Qualität desImmobilienportfolios, der Finanzmittel sowie der Fähigkeiten der Geschäftsführung eine Bewertung vornimmt und ausschließlich die seines Erachtens viel versprechendsten Werte in das Portfolio aufnimmt.FORTIS L FUND Real Estate EuropeWertentwicklung in EUR (3 und 5 Jahreszahlen annualisiert)75% EPRA Europe ex-UK Real Estate + 25% EPRA UK Real Estate1 Monat lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahren-Portfolio 0.64% 0.64% 43.79% 36.97% auf Basis von 100360Benchmark 1.59% 1.59% 41.96% 38.16%320 2006 2005 2004 2003 2002Portfolio 52.43% 23.78% 37.74% 18.60%280Benchmark 47.74% 27.26% 41.40% 20.36%240Risikokennzahlen (36 Monate)200Volatilität des Fonds 12.44% Information Ratio - 0.59160 ...
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31/01/2007
FORTIS L FUND Real Estate Europe
Fortis Investments
Investmentstrategie
Dieser Teilfonds investiert 75% seines Vermögens in börsennotierte Immobiliengesellschaften oder in Titel börsennotierter Unternehmen mit Sitz in
Europa, die in der Entwicklung oder Verwaltung von Immobilienprojekten oder der Anlage in Immobilienprojekte tätig sind. Die Gesellschaften werden
individuell beurteilt und der Managementstil ist nicht fix. Die von den Analysten verwendeten Informationen basieren auf regelmäßigen Gesprächen mit
den lokalen Verantwortungsträgern der diversen Gesellschaften sowie auf Unternehmens- und Sektoranalysen. Das Team unterzieht das
Risiko-Ertragsverhältnis einer gründlichen Analyse, indem es anhand verschiedener Parameter wie der Konzentration und Qualität des
Immobilienportfolios, der Finanzmittel sowie der Fähigkeiten der Geschäftsführung eine Bewertung vornimmt und ausschließlich die seines Erachtens viel
versprechendsten Werte in das Portfolio aufnimmt.
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75% EPRA Europe ex-UK Real Estate + 25% EPRA UK Real Estate
FORTIS L FUND Real Estate Europe
auf Basis von 100
-
W ertentwicklung in EUR (3 und 5 Jahreszahlen annualisiert)
0.64%
0.64%
43.79%
36.97%
1.59%
1.59%
41.96%
38.16%
Benchmark
Portfolio
1 Monat
lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahren
52.43%
23.78%
37.74%
18.60%
47.74%
27.26%
41.40%
20.36%
2006
2005
2004
2003
2002
Portfolio
Benchmark
Risikokennzahlen (36 Monate)
Volatilität des Fonds
Benchmark-Volatilität
Tracking Error
Risk Free Rate
Information Ratio
Jensen's Alpha
Sharpe Ratio
Beta
12.44%
2.01%
2.47%
- 4.84%
11.19%
- 0.59
2.77
1.10
Risikoklasse
Hohes Risiko
Niedriges Ris
Fondsmerkmale
NIW
310.17
EUR
ISIN
LU0153635098
WKN
778131
Valoren
1474413
Bloomberg
FORRECC LX
S&P
503135
Anlagevermögen (in Mio.)
Berechnung
Verwaltungsgebühr
Auflegungsdatum
Manager
Täglich
EUR
1.50%
Thesaurierend
06/1999
1057.99
Bart Coenraads
10 Jahre
Empf. Anlagezeitraum
Länderallokation
Großbritannien
27.7%
Frankreich
20.5%
Niederlande
17.2%
Schweden
8.8%
Italien
8.6%
Deutschland
5.2%
Österreich
4.3%
Finnland
2.2%
Schweiz
2.0%
Sonstige
3.4%
Größte Positionen
9.4%
Unibail
6.0%
Rodamco Europe
5.7%
Land Securities New
4.5%
British Land
4.3%
Beni Stabili
4.3%
Risanamento
3.8%
Corio
3.3%
Ivg Immobilien
3.2%
Immofinanz
2.8%
Ste De La Tour Eiffel
Anteil von
Aktien
99.1%
0.9%
Cash &
kurzfristig
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ebenso fallen wie steigen, und es ist möglich, dass Anleger ihr ursprünglich investiertes Kapital nicht oder nicht vollständig zurückerhalten.
Unterfonds von FORTIS L FUND, Sicav nach luxemburger Recht. Zugelassen zum Verkauf in Belgien, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Schweiz (Representative: Fortis Banque), Deutschland,
Italien, Österreich, Spanien, Luxemburg, Polen, Tschechische Republik.
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