Gestion de trésorerie

Nathalie Gardes

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• Publié par: abawuceh
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Extrait

Gestion de trésorerie

Prévisions financières

modes de financement et de placement à c ourt terme

Nathalie gardes Maitre de conférence en gestion

Objectifs

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Connaître les principales composantes de la gestion financière àC T Maîtriser les principales fromes de financement et  de placement à c ourt terme Connaître les principalescaractéristiques de la gestion de trésorerie au jour le jour Comprendre quels sont les divers éléments influant le coût des opérations bancaires Savoir calculer le coût réel des principaux financements à c ourt terme Savoir appréhender les relaitons avec le banquier

Nathalie Gardès Maître de conférence

Plan

| Chapitre 1 Les prévisions de trésorerie

z 1P eidget de trésorererèiCà sl :Tub eviréonsifis ncna z 2L sep érivisCTs rèàt serèicnanif sno

| Chapitre 2 Les financements et les placements à c ourt terme

z 1 Les principaux financements z 2 Détermination du coût des financements z 3 Les placements àT z 4 Les conditions bancaires

Nathalie Gardès Maître de conférence

Chapitre 1 Les prévisions de trésorerie

| Définition: z La gestion de trésorerie regroupe l’ensemble des décisions, règles et procédures qui permettent d’assurer au moindre coût le maintien de l’équilibre financier instantanéde l’entreprise . | Objectifs: z Prévenir le risque de cessation de paiement z n duiaetrionualntca t réfismisiOtp z Règle de trésorerie 0

Nathalie Gardès Maître de conférence