GFN108 - Décisions financières à court terme : Gestion trésorerie ...

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GFN108 - Décisions financières à court terme : Gestion trésorerie ...

Publié le : jeudi 21 juillet 2011
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- Economie et gestion - UE - 2010-2011
Fiche informative sans valeur contractuelle
GFN108
-
Décisions financières à court terme :
Gestion trésorerie et négociations banques-
entreprises
Denis DUBOIS
Informations extraites
de BDO le 16/12/2010
Public concerné et conditions d'accès
Public niveau bac+3 avec des connaissances préalables en économie et comptabilité, ayant suivi ou
acquis le niveau de l'UE GFN139. Exercer une activité professionnelle de préférence en rapport avec la
matière financière.
La formation n'est
pas soumise à agrément
.
Finalités de l'unité d'enseignement
Objectifs pédagogiques :
Négocier et contrôler les conditions bancaires. Elaborer un budget de trésorerie. Connaître et maîtriser
les mécanismes d'équilibrage d'une trésorerie à court terme. Gérer une trésorerie de groupe et les outils
de couverture du risque de taux.
Capacités et compétences visées :
Développer et exploiter les outils de gestion de l'équilibre financier à court terme. Gérer la relation
banque/entreprise : choix des banques, négociation et contrôle des conditions tarifaires. Arbitrer entre les
différentes sources de financement à court terme et négocier les lignes de crédit. Savoir analyser une
exposition au risque de taux et gérer les opérations de couverture avec les banques.
Organisation
Nombre de crédits enseignements ECTS
6
ECTS
Contenu de la formation
Introduction
Place et rôle de la fonction de trésorerie dans l'organisation.
L'environnement du trésorier
Analyse des stratégies bancaires - Environnement du trésorier (marché monétaire, établissements de
crédit) - Les relations et conditions bancaires - L'impact de l'euro.
La gestion prévisionnelle
Les enjeux de la trésorerie et les principes de gestion - Les prévisions de trésorerie - La gestion au jour le
jour (établissement de la position, les décisions quotidiennes, les arbitrages, le schéma d'informatisation)
La gestion du déséquilibre financier à court terme
La gestion des moyens de paiement et l'optimisation administrative de la gestion de trésorerie - Les
supports de financement ; les placements à court terme et leur utilisation pratique - Négociation et contrôle
des conditions bancaires.
La gestion des risques financiers
Identification des risques fondamentaux dans le nouveau cadre euro - Gestion des risques de marchés
et applications (expositions, stratégies de couverture fermes, optionnelles, positions et analyse de
performance) : risque de change (sous forme de synthèse car ce thème est développé en finance B8),
risque de taux - La gestion du risque de taux (suite) - La gestion du risque de défaut, contrepartie, crédit
management, nouveaux instruments de couverture du risque de crédit - Les approches risques avancées :
Value at risk, Jp Morgan et scénarios d'impacts (What if... ), illustration sur progiciel Cerg
L'organisation du système d'information
Diagnostic de l'organisation - Axes d'optimisation du cash management et des risques - Organisation : les
fonctions Front, Middle, Back-Office, Compta - Scénarios de centralisation de trésorerie et architectures
possibles - Implémentation d'une solution et gestion du projet - Cas pratique : cycle complet "positions/
risque/taux", change et centralisation des risques.
Bibliographie
Auteurs
Titre
Hubert de la BRUSLERIE
TRESORERIE d'ENTREPRISE: GESTION des LIQUIDITES et des
RISQUES DaDunod 2009
D. DUBOIS, R. PORTAIT,
P. CHARLETY, Ph
NOUBEL
Les Décisions financières de l'entreprise 6ème édition PUF - 2004
P-E DUBOIS, P.
HELAINE, A-S WEYLAND-
DUFRESNE
Les billets de trésorerie (Economica, collection Gestion, Paris,
1998)
MM de LA BAUME,
ROUSSET, TAUFFLIEB
Couverture des risques de change et de taux dans l'entreprise
(Economica, collection AFTE, Paris, 1998)
GFN108
Contacts
Responsable national
Denis DUBOIS
Contact à
Paris
Accès
33-2-12
Centre d'Expertise en
Finance, Assurance et
Banque (CEFAB)
2 rue Conté
75002
Paris
Tél :
01 58 80 83 56
Fax :
01 40 27 27 36
auditeur.cefab@cnam.fr
Informations
complémentaires
http://www.cnam.fr/cefab
- Economie et gestion - UE - 2010-2011
Fiche informative sans valeur contractuelle
Auteurs
Titre
B. POLONIATO, D.
VOYENNE
La nouvelle trésorerie d'entreprise : de la gestion quotidienne aux
marchés financiers (InterEditions, Paris, 1998)
J-L ROSET, D. VOYENNE
Le crédit management en pratique, outil d'optimisation du poste
client (Editions d'organisation, 1994)
D. DUBOIS, S. KHATH
Négociation et contrôle des conditions bancaires (Editions
d'organisation, 1994)
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