Cours hebdomadaires 2007

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RENDEZ-VOUS A PATRIMONIA SUR LE STAND OLYMPIA Paris, le 28 septembre 2007 Cher Partenaire, èmeNous aurons le plaisir de vous retrouver à l’occasion de la 14 édition de votre convention annuelle, qui a lieu cette année les 4 et 5 octobre, au centre des congrès de Lyon. Venez nous rencontrer sur l’emplacement numéro C43 (près de l’espace cocktail-déjeuner) Stand n° C43 OLYMPIA CAPITAL MANAGEMENT Exceptionnellement, Valérie Bernard, chargée de partenariat à La Mondiale Partenaire, sera présente le jeudi 4 pour vous détailler les 11 options de gestion récemment intégrées dans nos contrats. Elle vous remettra un document explicatif conçu à cet effet. Vous pourrez également échanger durant ces deux jours avec Matthieu Rolin, analyste et gérant des fonds traditionnels et mixtes chez Olympia Capital Management. Nous vous attendons dès jeudi prochain sur notre stand. Bien cordialement, Marc BEHERAY Edouane DELLER Directeur des Partenariats Relation Assurance Vie Valeurs liquidatives et performances des OPCVM gérés ou sélectionnés Olympia par Olympia Capital Management et éligiblesaux contrats d'Assurance Vie OMV, OMC, PEA Capi, OMP1 et OMP2Un œil d'expert à la clôture du 28/09/07OPCVM gérés par Olympia Capital ManagementVL VL en Perf. Eur Perf. Eur Perf. Eur Perf. Eur Perf. Perf. EligibiltéDCode ISIN e Devise euro 2003 2004 2005 2006 depuis le dernièreOMV OMC OMP2 PEAv 31/12/2006 semaineOlympia ...
Publié le : samedi 24 septembre 2011
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RENDEZVOUS A PATRIMONIA SUR LE STAND OLYMPIA Paris, le 28 septembre 2007 Cher Partenaire, ème Nous aurons le plaisir de vous retrouver à l’occasion de la 14édition de votre convention annuelle, qui a lieu cette année les 4 et 5 octobre, au centre des congrès de Lyon. Venez nous rencontrer sur l’emplacement numéro C43 (près de l’espace cocktaildéjeuner)
Stand n° C43 OLYMPIA CAPITAL MANAGEMENT
Exceptionnellement, Valérie Bernard, chargée de partenariat à La Mondiale Partenaire, sera présente le jeudi 4 pour vous détailler les 11 options de gestion récemment intégrées dans nos contrats. Elle vous remettra un document explicatif conçu à cet effet. Vous pourrez également échanger durant ces deux jours avec Matthieu Rolin, analyste et gérant des fonds traditionnels et mixtes chez Olympia Capital Management. Nous vous attendons dès jeudi prochain sur notre stand. Bien cordialement,
Marc BEHERAY Directeur des Partenariats
Edouane DELLER Relation Assurance Vie
OPCVM gérés par Olympia Capital Management
13.61 121.24 33.43 350.90 20.62 22.47 5.36 453.73 31.26 13.05 1949.98 660.18
VL enPerf. Eu euro 2003
325.60 7640.22 28.48 37.01
3.30% 9.09% 0.58% 0.93% 3.54% 2.10% 6.39% 3.38% 5.63% 14.90% 1.33% 13.06%
Perf. Eu 2004
5.69% 6.02% 7.27% 3.31% 6.17% 10.82%
Perf. Eu 2004
18.05% 2.39% 5.26% 3.60%
Perf. Eu 2005
Perf. Eu 2006
11.51% 18.87% 27.54% 1.47% 16.42% 18.31%
1.47% 1.02% 2.32% 2.35% 2.84% 18.84%
12.11% 11.03% 3.42% 8.35%
26.07% 48.33% 33.74% 20.56%
Perf. Eu 2006
Perf. Eu 2005
23.98% 3.68% 20.07% 28.24% 25.04% 26.16% 26.99% 26.13% 11.91% 22.06% 20.24% 33.46%
1.74% 9.28% 0.03% 4.04% 7.04% 0.56% 4.56% 6.10% 1.65% 9.36% 2.91% 0.62%
Valeurs liquidatives et performancesdes OPCVM gérés ou sélectionnés par Olympia Capital Management et éligibles aux contrats d'Assurance Vie OMV, OMC, PEA Capi, OMP1 et OMP2 à la clôture du 28/09/07
Nom des OPCVM
Global Value Equity Fund
FF International Fund
5.99% 10.63% 15.19% 4.96% 10.83% 16.95%
VL D Code ISINeDevis v Olympia Stratégies PatrimoineFR0007021894102.72 Olympia Stratégies GlobalFR0007021878103.08 Olympia Stratégies EquityFR000702188695.52 IR+ FR0007008297219.66 Olympia Stratégies AlphaFR000745656131.52 Olympia Multigestion EuropeFR000040156440.66
VL enPerf. Eu euro 2003
102.72 103.08 95.52 219.66 31.52 40.66
OPCVM sélectionnésar Olm iaCa italMana ement(performances en euros)
4.73% 17.41% 4.05% 2.94% 13.66% 1.68% 19.65% 11.33% 11.23% 15.01% 5.99% 12.74%
38.44% 22.72% 8.02% 7.83%
0.24%xx 0.45%xxx 0.65%xxx 1.17%xxx 0.89%xx X 0.18%xx 1.83%xx 0.55%x 0.65%xx 0.96%xx 0.56%xxx 0.94%xxx
Perf. Perf.Eli ibilté de uisle dernière OMVOMCOMP2PEA 31/12/2006 semaine X 2.40% 2.17%xx 17.15% 1.42%xx X 5.18% 0.33%xx 0.17% 0.49%xx
Code ISINDVL eDevis v FR0007062567325.60 FR00101489817640.22 LU0048584097$40.62 LU0073230772$52.79
1.47% 2.01% 0.81% 0.89% 2.77% 2.09% 13.23% 11.77% 6.00% 5.46% 0.34% 2.23%
Valeurs liuidatives eterformances à la clôture du 28/09/07 suite
Fidelity Funds (Lux)
ACTIONS AMERIQUE DU NORD Aberdeen UT ManagersAberdeen American Growth Fund Callander ManagersCallander FundUS Core Stock Holdings C2 Crédit Agricole AMCAAM Actions USA P Crédit Agricole AMCAAM Value USA Fidelity Funds (Lux)FF American Growth Fund Fidelity Investment (GB)Fidelity American Fund Franklin Templeton Inv.Franklin Aggressive Growth Fund A Groupama AMGroupama Actions Mid Caps USN Nordea Nordea1North American Value Fund Schroders Unit TrustSchroder US Smaller Cies Fund SGAM IndexSGAM IndexUS Union Bancaire PrivéeUBAM US Equity Value A
Gestionnaire
Morgan Stanley Sicav
ACTIONS INTERNATIONALE Axa IMTalents Carmignac GestionCarmignac Investissement
GB00B0XWN143£948.80 LU0167130581121.24 FR001015332033.43 FR0010165936350.90 LU0077335932$29.42 GB0003865176£1566.00 LU0109391861$7.65 FR0000991838453.73 LU0076314649$44.59 GB0007810152£909.40 FR00004433681949.98 LU0045841987$941.74
ACTIONS EUROPE Aberdeen UT ManagersAberdeen European Growth FundGB00B0LG6N13£10.98% nc124.50 1.79 15.38%19.11% 0.06% 0.33%xx Acofi GestionCompagnie Immobilière AcofiFR0000288532641.72 641.72 22.26%32.61% 16.89%53.36% 7.28% 0.84%xx AGF AMAGF InvestFR00101163500.37%20.48% 5.85%25.43% 15.84% 37.43%95.34 95.34x Axa IMAxa Europe ActionsFR00001702436.03% 0.33%6.90% 24.10% 15.72%102.80 102.80 15.74%xx Baring AMBaring Europe Select TrustGB0000796242£31.21% 8.76%0.64%1409.00 20.2237.90% 20.33% 40.35%xx Baring AMBaring German Growth TrustGB0000822576£356.30 5.11 37.99%12.75% 30.41%23.79% 15.21%0.95%xx BFT GestionMarianne Zone Euro CFR00102628086.60% 0.33%5.67% 26.11% 15.57%274.39 274.39 12.57%x BNP Paribas AMBNP Paribas Smallcap EurolandFR0010128587237.52 237.52 33.27%25.31% 29.11%25.69% 6.15%0.50%xxx BNP Paribas AMBNP Paribas Actions Europe P CFR001002891023.50% 14.37%4.78% 0.41%167.29 167.298.62% 8.23%x X Carmignac GestionCarmignac EuroEntrepreneursFR001014911229.79% 28.35%209.01 209.01 23.01%0.27%29.99% 4.86%xxx CFE de Rothschild AMSaintHonoré Europe MidcapsFR0010177998343.96 343.96 31.43%17.37% 35.15%29.73% 4.89%0.28%xx CFE de Rothschild AMEurope Rendement CFR000703654690.04 90.0415.14% 4.32%16.47% 17.96% 19.52%0.03%xxx Comgest RenaissanceEurope FR00002952307.64% 24.38% 18.43%7.57% 0.56%73.00 73.00 3.26%xxx Comgest CGEuro* FR001048056615.90% 18.09%462.02 462.02 13.90%14.14% 5.91% 0.61%x DNCA FinanceCentifolia EuropeFR0010058008 8.66%17.92% 16.85%153.45 153.452.49% 0.18%xxxx DNCA FinanceDNCA EvolutifFR00070501904.34% 0.11%82.01 82.0113.45% 11.62%xxx DNCA FinanceDNCA Evolutif PEAFR00103548377.91% 5.60% 0.34%113.95 113.95x Fidelity Funds (Lux)FF European Growth FundLU00485787920.76%19.69% 14.25% 32.19%14.82% 8.25%13.25 13.25xxx Fidelity Funds (Lux)FF European Smaller Cies FundLU006117562527.71% 27.37% 33.33%29.95 29.950.34%25.23% 9.51%xxx Fidelity Funds (Lux)FF Iberia FundLU004858107735.00% 15.06% 0.32%62.88 62.8827.74% 21.71% 30.12%xx Fidelity Funds (Lux)FF Italy FundLU004858476643.22 43.221.50%33.18% 0.63%17.82% 23.32% 37.35%xx Fidelity Funds (Lux)FF Nordic FundLU0048588080 815.3088.48 15.04%23.80% 34.28%20.98% 16.63%1.07%xx SEK Fidelity Investment (GB)Fidelity European FundGB0003874798£1.10%22.75% 22.11% 33.59%17.00% 7.30%1280.00 18.36xx Fin. de ChamplainPerformance EnvironnementFR0010086520248.57 248.576.05% 0.78%52.98% 32.83%xxxx Fin. de l'EchiquierEchiquier AgenorFR001032181035.53% 23.03%8.21% 0.60%204.35 204.35 13.30%xxxx Fin. de l'EchiquierAgressor FR001032180225.45% 17.13% 18.39%1310.91 1310.910.10%13.40% 5.15%xxx Fin. de l'EchiquierAgressor PEAFR00103309020.08%236.08 236.08 28.50%19.43% 19.46%14.51% 4.98%x Franklin Templeton Inv.Franklin Mutual European FundLU014036300217.76% 8.92%0.64%14.67% 14.41% 25.91%20.51 20.51x Gartmore InvestmentGartmore Continental European Fund ALU011399312417.06% 10.86% 29.07%6.60 6.600.30%22.24% 7.81%xx  uu u Ce document est la propriété d'Olympia Capital Management. Il ne peut être copié en tout ou partie. Tout contrevenant s'expose aux sanctions prévues par le Code de la Propriété Intellectuelle, notamment en matière de contrefaçon. Ce document a été élaboré à partir de bases de données réputées fiables, notamment celles mises à disposition par les sociétés de gestion des fonds concernés. Olympia Capital Management (OCM) n'étant pas responsable de l'élaboration de ces bases de données ne peut en aucun cas être considéré comme responsable des erreurs pouvant être diffusées par les bases de données qu'elle ne contrôle pas. Ce document est diffusé exclusivement à titre d'information par le Département Clientèle Professionnelle d'OCM auprès de ses partenaires. OCM décline toute responsabilité '
Perf. de uisle 31/12/2006 1.90% 3.76% 7.63% 6.05% 6.24% 6.55%
Olympia Un œil d'expert
Perf. Eliibilté dernière OMVOMCOMP2PEA semaine 0.55%xxx 1.14%xxx 1.93%xxx 0.72%xxx 1.25%xx 0.42%xxxx
Promoteur Nomdes OPCVMCode ISINDVL eDevis v ACTIONS EUROPESuite KBL France GestionAeden InvestImmo CFR0010080895791.01 KBL France GestionAeden Europe *FR0010275842436.99 Invesco AMInvesco Pan European Small Cap Eq.Fd ALU002811901318.87 Invesco AMInvesco Multistratégies EFR001014462629.13 Montpensier FinanceMV Euro Flex *FR0000286072260.90 Odey AMOdey Continental EuropeanFund GB0031831570£478.07 Orsay AMOrsay DeveloppementFR0007044680209.61 Richelieu FinanceRichelieu EvolutionFR0007030283 395.34 SGAM IndexSGAM IndexEuro FR00004433922865.76 Sycomore AMSynergy Smaller CiesFR0010376343427.30 Tocqueville FinanceIthaque CFR001020411513.39
ACTIONS FRANC AGF AMAGF Epargne Actions Axa IMAxa France Small Cap Axa IMAxa Valeurs Françaises Baring AMBaring French Growth Fund BFT GestionFrance Futur C BFT GestionMarianne C BNP Paribas AMBNP Paribas Midcap France Cardif AMCardif Actions Dynamiques CCR ActionsCentrale Actions Avenir CCR ActionsCentrale Actions France CCR GestionVirtuose 40 Cogefi GestionCogefi France Cogefi GestionCogefi Prospective Crédit Agricole AMAtout France C Crédit Agricole AMCAAM Select France E de Rothschild AMTricolore E de Rothschild AMTricolore Rendement C DNCA FinanceCentifolia C DNCA FinanceGallica C Fin. de l'EchiquierEchiquier Junior Fin. de l'EchiquierEchiquier Quatuor Groupama AMFrance Gan Invesco AMInvesco Actions Europe E IXIS AMIXIS Médianes JP Morgan AMJPM France Sélection KBL France GestionAeden France Croissance Lazard Frères GestionObjectif Small Caps France Montpensier FinanceMontpensier Valeurs Françaises Palatine AMPalatine France Midcap Palatine AMUni Hoche C Richelieu FinanceRichelieu France Richelieu FinanceRichelieu Spécial Rothschild & Cie GestionElan France Indice Bear SGAM AISGAM AI Actions Sérénité SGAM InvestFrance Large Cap Sinopia DigitCAC 40 SPGP RPSélection France Tocqueville FinanceTocqueville Dividende C Tocqueville FinanceUlysse
VL en euro
791.01 436.99 18.87 29.13 260.90 6.86 209.61
2865.76 427.30 13.39
FR0000945453660.29 660.29 FR000017039177.18 77.18 FR0000170490232.37 232.37 IE000092579634.30 34.30 FR001034061255.97 55.97 FR0000942450169.22 169.22 FR001007785988.20 88.20 FR000028341833.78 33.78 FR0000285512600.61 600.61 FR0000281230590.22 590.22 FR0007482591434.34 434.34 FR000028339239.22 39.22 FR0000942948406.22 406.22 FR0010093716262.75 262.75 FR0000944696470.35 470.35 FR0010176487321.88 321.88 FR0007028576282.26 282.26 FR0007076930250.59 250.59 FR0010031195202.10 202.10 FR0010434696179.20 179.20 FR0010434969267.50 267.50 FR00002901245787.63 5787.63 FR001013587147.44 47.44 FR0000003170762.77 762.77 FR0000443947503.60 503.60 FR0010092197121.17 121.17 FR00102624361032.60 1032.60 FR0007021035360.53 360.53 FR00004375761487.46 1487.46 FR0000930455170.59 170.59 FR0007373469450.90 450.90 FR0007045737217.19 217.19 FR0000400434554.31 554.31 FR000701065715347.33 15347.33 FR000748493680.95 80.95 FR000043538048.05 48.05 FR0007013115143.78 143.78 FR000097450322.74 22.74 FR000747576946.78 46.78
Perf. Eu 2003
Perf. Eu 2004
Perf. Eu 2005
25.51% 36.22% 30.61% 10.03% 5.42% 20.87% 17.76% 22.43% 39.34% 8.56% 10.88%17.73% 18.46% 13.11% 28.18% 11.70% 15.72% 30.54% 5.00% 55.27%53.42% 15.13% 18.15% 9.51% 23.78% 16.95%  8.40%
Perf. Eu 2006
43.86% 16.34% 33.73% 13.45% 13.63% 18.11% 39.28% 11.67% 18.07% 22.17% 17.99%
17.08% 6.44% 25.57% 16.54% 9.26% 24.50%41.14% 30.56% 16.61% 1.98% 24.16% 17.02% 18.26% 11.89% 24.94%19.37% 14.98% 23.49% 30.67%24.45% 13.46% 6.69% 24.31% 15.18% 21.14% 21.91% 33.57%30.25% 14.71% 10.47% 26.86%20.61% 34.51% 19.96% 23.14%13.88% 31.81% 10.50% 28.63%17.05% 18.45% 7.98% 23.41% 19.11% 14.62% 9.76% 24.68% 13.25% 5.47% 14.22%29.30% 9.60% 19.04% 7.69% 25.41% 20.87% 18.95% 9.34% 25.39% 23.93% 17.76% 14.41% 26.27%17.08% 19.15% 20.98% 20.49%16.58% 19.82% 19.40% 22.01%22.66% 19.51% 11.73% 23.63%16.16% 37.85% 19.54% 20.34%10.62% 57.90% 20.29% 19.17%17.55% 20.82% 10.08% 25.19%22.97% 16.2% 16.4%24.88% 19.45% 22.28% 17.85% 38.48%17.53% 15.66% 12.99% 31.50%22.05%  6.28%17.01% 6.76% 21.09% 24.19% 26.37%13.73% 12.98% 6.85% 31.69% 17.31% 8.44% 23.52%35.90% 16.49% 18.17% 7.31% 25.22% 17.17% 23.46% 18.64% 22.41%16.23% 19.41% 21.48% 19.41%12.02% 19.49% 8.05% 20.09% 15.67% 1.48% 1.20% 1.22%1.95% 22.44% 8.08% 22.81% 15.44% 17.24% 8.94% 25.32% 19.89% 12.77% 22.37% 33.89%17.56% 21.66% 23.69% 17.44%18.90% 19.75% 16.96% 22.90%19.62%
Les performances passées ne sauraient garantir les performances futures.
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Perf. de uisle 31/12/2006
6.38% 1.93% 4.83% 3.41% 7.34% 4.82% 6.36% 6.57% 8.41% 10.78% 4.69%
4.50% 8.03% 3.30% 7.22% 4.93% 4.50% 0.11% 4.58% 11.17% 0.31% 4.13% 2.46% 6.85% 4.89% 4.41% 2.08% 6.79% 7.25% 4.91% 4.75% 0.50% 4.80% 3.42% 8.26% 5.67% 12.42% 18.08% 4.97% 8.45% 3.78% 0.14% 3.80% 3.04% 2.25% 0.82% 5.03% 3.57% 3.27% 4.84%
Perf. dernière semaine
Eli ibilté OMVOMCOMP2PEA
2.68%xxx X 0.42%xx X 1.07%x 0.48%x 0.85%xx 0.38%xx 1.42% 0.26%xxxx 0.20%xxx 0.40%xxxx 0.07%xxxx
0.19%x X 0.22%xxx 0.14%x 0.35%xxx 0.32%x 0.05%xxxx 0.23%xx 0.33%x 0.48%x x 0.40%xxxx 0.44%xx 0.46%xxx 0.69%xx 0.03%xxx 0.03%x 0.11%xxxx 0.16%xxx X X 0.39%xxx 0.69%xxxx 0.59%xxxx 0.90%xxxx 0.15%xx 0.21%x 0.19%x 0.02%xxx 0.10%xxx 0.87%xxxx 0.32%x 0.73%xxxx 0.25%x 0.20%xxx X X 0.43%xxx 0.11%xx 0.06%x 0.09%x 0.25%xx X 0.24%xxx 0.39%xxx X 0.40%
Tout contrevenant s'expose aux sanctions prévues par le Code de la Propriété Intellectuelle, notamment en matière de contrefaçon. Ce document a été élaboré à partir de bases de données réputées fiables, notamment celles mises à disposition par les sociétés de gestion des fonds concernés. Olympia Capital Management (OCM) n'étant pas responsable de l'élaboration de ces bases de données ne peut en aucun cas être considéré comme responsable des erreurs pouvant être diffusées par les bases de données qu'elle ne contrôle pas. Ce document est diffusé exclusivement à titre d'information par le Département Clientèle Professionnelle d'OCM auprès de ses partenaires. OCM décline toute responsabilité concernant toute décision, notamment d'investissement, qui pourrait être prise sur la base des informations énoncées dans le présent document, destiné uniquement aux professionnels.
1.99% 3.04%
1.86% 2.96%
FR00002926825318.28 FR0010364901511.25
3.03% 2.72%
2.55% 1.80%
2.49% 4.00%
5318.28 511.25
0.11%xx 0.04%xx
ACTIONS SUD EST ASIATIQUE Baring AMBaring Asia Growth Fund Fidelity Funds (Lux)FF Asian Special Sits Fund Fidelity Investment (GB)Fidelity South East Asia Fund Invesco PerpetualInvesco Perpetual Pacific Acc Nordea Nordea1Far Eastern Value Fund
58.13 21.85 8.18 8.20 16.22
ACTIONS JAPON Aberdeen AM Callander Managers Comgest Fin. de l'Echiquier Groupama AM Invesco Perpetual Schroder Unit Trust SGAM Index
Valeurs liquidatives et performances à la clôture du 28/09/07(suite)
Eli ibilté OMVOMCOMP2PEA
xx xxx xxx xxx xxx xx xx x
776.71 20.00 32.83 28.08 59.90 60.79 519.93 347.28 1.65 3.18
Perf. Eu 2004
2.85% 2.59% 1.18%
4.73 120.68 45.89 160.80 1030.06 2.69 2.30 1441.41
VL en euro
1.42%
21.85% 15.30% 26.58% 28.99% 30.09% 33.12% 23.34% 13.45% 18.98% 30.36%
FF Telecommunications Fund
Promoteur
60.11% 31.81% 97.85% 70.62% 7.46% 1.92%40.75% 17.70% 10.40% 49.50% 13.28% 4.27% 44.68% 10.23% 6.45% 34.69% 4.98% 10.19%36.51% 15.47% 0.55% 40.98%
Perf. Eu 2003
IE0004868604LU0054237671$ GB0003879185£ GB0033028449£ LU0064675985$
58.13 31.17 569.90 571.76 23.14
FR0000976912306.39
809.50 48.95 815.35
GB0031835118£ LU0055631609 $ GB0030932452£
IT Technologie Investissement
341.48 6.63 8.89 320.94 342.01
Pictet Funds  Biotech P
FR0010149096LU0099574567LU0099575291FR0000992232LU0255977455 $
OBLIGATIONS FRANCAISESCT CCR GestionCentrale Court Terme CPR AMCPR Dynaconvexité P
Les performances passées ne sauraient garantir les performances futures.
ACTIONS PAYS EMERGENTS Carmignac GestionCarmignac EmergentsFR0010149302776.71 F & CManagement F&CGlobal Emerging Markets Portfolio ALU0153359632 $28.53 Fidelity Funds (Lux)FF India Focus Funds A €LU019723054232.83 Fidelity Funds (Lux)FF Latin America FundLU0050427557 $40.05 JP Morgan AMJPM Eastern Europe Equity ALU0051759099 59.90 JP Morgan AMJF India A FundLU0058908533 $86.72 Ofivalmo GestionOFI RZB Europe de l'EstFR0000978587519.93 Oyster AMOysterFPP Emerging Market ALU0107979345347.28 Schroder Unit TrustSchroder Global Emerg. Mkts FundGB0007906463 £115.20 Threadneedle AMThreadneedle Latin AmericaGB0002769866$4.54
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13.04% 19.71% 14.28% 34.75% 26.67%
341.48 6.63 8.89 320.94 239.75
19.14% 14.29% 24.20%
78.65% 29.10% 25.49%
306.39
11.61 34.31 11.70
MATIERES PREMIERES JP Morgan AMJPM Natural Resources Fund A Merril Lynch IMMLIIF World Gold Class A M&G M&GGlobal Basics Acc Fund
FONDS SECTORIELS Carmignac Gestion Fidelity Funds (Lux) Fidelity Funds (Lux) IT AM Pictet Gestion
OBLIGATIONS FRANCAISESMT  LT CCR GestionCentrale Obligation
901.85 293.11 99.05
38.79% 46.12% 21.36%
46.17% 12.18% 59.47% 30.22% 8.76% 49.46% 55.08% 40.39% 27.33% 73.62% 30.35% 22.91% 65.44% 71.56% 14.09% 64.50% 30.42% 38.65% 59.99% 49.72% 9.03% 30.45% 34.34% 8.14% 52.67% 37.09% 29.51% 67.53%
ACTIONS HONG KONG & CHINE Baring AMHong Kong China Fund Comgest OFIMing Fidelity Funds (Lux)FF Greater China Fund
10.74% 20.96% 17.76% 20.78% 29.90%
Nom des OPCVM
34.99% 2.62% 14.26% 10.50% 7.39% 2.85% 8.05% 5.26%
1.31% 0.04%xx
26.97% 24.94% 26.71% 22.40% 20.38% 19.79% 13.57% 23.64% 26.99% 26.30%
2.24% 1.99% 2.47% 2.43% 1.70% 2.40% 1.00% 3.20% 3.86% 5.02%
50.16% 28.87% 31.03%2.67%xxx 50.88% 14.50% 18.72%0.75%xx X 44.64% 17.63% 13.40%1.61%xx
0.62% 28.96%1.73% 10.51% 0.74%xx 10.31% 22.66%1.23% 8.86% 1.36%xx 3.48% 21.17% 24.09% 14.96%1.59%xx 3.46% 23.29%3.80% 1.05% 0.91%xxx 4.21% 28.13%1.70% 9.45% 0.08%xx
28.25% 73.89% 76.46%3.45%xx 18.62% 23.56% 32.07%3.85%xx X 29.22% 16.12% 37.01%5.02%xx
xxx xx xxx xx xx xx xxx xxx xx xxx
Perf. dernière semaine
12.53% 2.25% 5.52% 8.26% 8.55% 9.39% 7.16% 7.82%
Perf. de uisle 31/12/2006
4.79% 31.65% 27.35% 42.69%2.45%xx 6.32% 45.42% 25.56% 25.66%2.97%xx 3.12% 53.85% 22.87% 48.73%4.78%xx 10.82% 43.65%6.99% 12.12% 2.76%xx 6.59% 22.03% 10.34% 24.18%1.85%xx
Perf. Eu 2005
Perf. Eu 2006
5.17% 6.77% 3.57% 4.21% 3.37% 2.37% 4.03% 2.63%
IE0004866889901.85 FR0007043781293.11 LU0048580855$141.30
Carmignac Innovation
Aberdeen Global Japan Smaller Cies* Callander Fund  Japan New Growth C2 MMA Japon Echiquier Japon Groupama Japon Stock C Invesco Perpetual Japan Acc Schroder Tokyo Fund SGAM IndexNippon
DVL eDevis v
LU0278933410£330.00 LU0192479029120.68 FR000044166945.89 FR0007492897160.80 FR00100140011030.06 GB0033028118£187.63 GB0007650640£160.50 FR00004433841441.41
Code ISIN
FF Technology Fund
4.26% 5.68% 3.35%
OBLIGATIONS CONVERTIBLES E de Rothschild AMSaintHonoré Convertibles CPR AMCPR Convexité
Valeurs liquidatives et performances à la clôture du 28/09/07(fin)
Fax : 01 42 56 70 09 Email : partenaires@olympiagroup.com
E de Rothschild AM
Olivier EGOT 01 49 53 74 23
SaintHonoré Signature Plus
233.78 16.08%11.67% 5.97%7.44% 0.95% 0.46%xx
Promoteur
Nom des OPCVM
0.98% 0.88% 0.08% 1.72% 4.03% 0.71% 0.52%
OBLIGATIONS INTERNATIONALES AGF AMAGF Europe Obligations Baring AMBaring Europe Plus Bond Fund Bq Privée St DominiqueSoprane Long Terme C CPR AMCPR Oblig Europe Crédit Agricole AMCAAM Arbitrage VaR2 Crédit Agricole AMCAAM Oblig Internationales Sinopia ActiprimesObligations
DIVERSIFIES Crédit Agricole AMCAAM Dynarbitrage VaR4 Gestion Privée IndosuezIndosuez Harmonie Carmignac GestionCarmignac Patrimoine Cogefi GestionLe Portefeuille Diversifié
MONETAIRES CCR Gestion CPR AM Federated IM
Perf. Eur 2004
Perf. Eur 2003
2.14% 1.95% nc
6.42% 13.05% 21.24% 22.00%
Tout contrevenant s'expose aux sanctions prévues par le Code de la Propriété Intellectuelle, notamment en matière de contrefaçon. Ce document a été élaboré à partir de bases de données réputées fiables, notamment celles mises à disposition par les sociétés de gestion des fonds concernés. Olympia Capital Management (OCM) n'étant pas responsable de l'élaboration de ces bases de données ne peut en aucun cas être considéré comme responsable des erreurs pouvant être diffusées par les bases de données qu'elle ne contrôle pas. Ce document est diffusé exclusivement à titre d'information par le Département Clientèle Professionnelle d'OCM auprès de ses partenaires. OCM décline toute responsabilité concernant toute décision, notamment d'investissement, qui pourrait être prise sur la base des informations énoncées dans le présent document, destiné uniquement aux professionnels.
Perf. Eur 2005
Perf. Eur 2006
Marc BÉHERAY 01 49 53 74 24 Edouane DELLER 01 49 53 73 74
Obligation Everest
FR0000402257194.04 FR0010445312322.47 IE0003334947 $164.70
CapiCash CPR Trésorerie C * ShortTerm US Gvt Securities Fund
FR0010204552442.68 FR0000294852343.53
OBLIGATIONS A HAUT RENDEMENT (hors dette souveraine)
1.35% 1.11% 8.25%
FR0010172783233.78
FR0000098444163.96 IE000083506018.70 FR0000296733223.25 FR0010304089214.46 FR00074771463029.48 FR0010032573288.96 FR0010368332352.11
La colonne intitulée "Eligibilité" vous indique dans quelle(s) enveloppe(s) patrimoniale(s) les différents supports sont accessibles : OMV: le fonds est éligible au contrat d'assurance vieOlympia Multisélection Vie(formule PEP incluse). OMC: le fonds est éligible au contrat de capitalisationOlympia Multisélection Capi. OMP2: le fonds est éligible au contrat d'assurance vie à garantie de fidélitéOlympia MultiPerspectives 2. PEA:le fonds est éligible au contrat de capitalisationOlympia PEA Capi.
7.72% 2.90%10.01% 8.29% 1.71%10.22%
FR00100012066120.56 FR000098626720.21 FR00101351034113.84 FR000009890748.23
7.18% 13.84% 8.78%
Société Générale
6120.56 20.21 4113.84 48.23
163.96 18.70 223.25 214.46 3029.48 288.96 352.11
2.25% 2.30% 3.88% 3.88% 4.38% 9.21% 4.40%
Perf. Perf.Eligibilté depuis ledernière OMVOMCOMP2PEA 31/12/2006 semaine
0.20%xx X 0.30%xx X 1.43%xx 0.08%xx
Code ISINDVL eDevise v
5.33% 3.43% 2.92% 4.94% 3.77% 18.86% 3.22%
4.25% 3.05% 3.30% 1.97%
4.67% 11.83% 4.55% 9.80%
1.38% 1.16% 17.70%
EMTN XS00948744184.66% 4.95% 6.48% 0.40%13.00% 12.58%12967.00 12967.00xx
Informations sur la vie des fonds sélectionnés :  Le Fonds Aberdeen Global Spectrum Japan Enterprise a fusionné avec Aberdeen Japan Smaller Companies Fund. Le nouveau nom est Aberdeen Japan Smaller Companies Fund. Le nouveau code ISIN est LU0278933410. La parité est de 0.771.  Le fonds CPR Top Cash C devient CPR Trésorerie C le nouveau code isin est : FR0010445312.  Le fonds Aeden Europe Large Caps a été fusionné avec le fonds Aeden Europe Mid Caps et devient Aeden Europe, la parité est de 0.7691 le code isin reste inchangé.  Le fonds Montpensier Valeur Euro devient MV EURO FLEX le code isin reste inchangé.  Le fonds Comgest Mid Cap europe a fusionné avec CG Euro. Le nouveau nom est CG Euro. Le nouveau code isin est FR0010480566 En jaune: nouveaux fonds éligibles.
Pour de plusamples informationsvous pouvez contacter le Département des Clientèles Professionnelles :
VL en euro
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Les performances passées ne sauraient garantir les performances futures.
2.36% 2.22% 4.74%
5.77% 9.45%
0.06%xxx 0.07%xx 1.17%xx
1.16% 2.15% 0.01% 0.34% 1.87% 3.33% 1.77%
0.40%x 0.43%xx 0.28%xx 0.21%xx 0.07%xx 0.27%xx 0.23%x
1.62% 1.42% 15.73%
194.04 322.47 115.46
442.68 343.53
1.08% 1.71% 7.17% 3.97%
2.10% 0.13%xxx 2.96% 0.07%xx
3.49% 4.95% 6.20% 6.58% 3.36% 8.68% 5.82%
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