Rapport de josseline

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Fonctionnement d’un service de trésorerie : cas de la CDCI

FONCTIONNEMENT D’UN SERVICE DE TRESORERIE : CAS DE LA CDCI

Koffi Amenan Anne-Josseline

1 INP-HB/ ESCAE – Gestion Commerce 2ème année

Fonctionnement d’un service de trésorerie : cas de la CDCI

REMERCIEMENT

Avant de commencer, je tiens à remercier toutes les personnes qui de près ou de loin m’ont prêté main forte pour l’élaboration de ce rapport. Ainsi je rends tout d’abord grâce à mon Seigneur et Sauveur Jésus Christ qui m’a inspiré, m’a accordé la santé et a veillé sur moi tout au long de mon stage. Aussi je remercie : Mon père KOFFI KONAN LUC et ma mèreALLANGA MARCELLINE Ma grande sœur KOFFI CLEMENCE et son mari KANGA MATHIAS Monsieur MATHIEU NOUMAGNON , adjoint au chef comptable Monsieur OUATTARA PENINTCHIN, chef du service trésorerie Madame AHUA au service des ressources humaines Monsieur SOURABIE LAURENT, chef du service développement des marques Madame MOLOU, responsable du service achat Monsieur KONAN N’DRI , adjoint au chef du service informatique Sans oublier, tous les employés de la CDCI qui m’ont aidé, en particulier madame N’Guessan Philomène, monsieur Boni Séverin et madame Ange Koutouan.

Koffi Amenan Anne-Josseline

2 INP-HB/ ESCAE – Gestion Commerce 2ème année

Fonctionnement d’un service de trésorerie : cas de la CDCI

AVANT PROPOS Crée le 04 septembre 1996 par décret numéro 96-678, l’institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB) est un établissement public supérieur de formation et de recherche, né de la restructuration et de la fusion de l’Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics (E.N.S.T.P.), l’Ecole Nationale d’Agronomie (E.N.S.A.), l’Institut Agricole de Bouaké (I.A.B.) et l’Institut National Supérieur de l’Enseignement Technique (I.N.S.E.T.). L’INP-HB est chargé de : La formation initiale, du recyclage et du perfectionnement de techniciens supérieurs, d’ingénieurs des techniques et d’ingénieurs de conception dans le domaine du commerce, de l’administration, de l’industrie, des mines et du génie civil ; la recherche appliquée dans les domaines sus mentionnés Il comprend sept grandes écoles que sont : l’Ecole de Formation Continue et de Perfectionnement des Cadres (EFCPC) l’Ecole Supérieure d’Agronomie (ESA) l’Ecole Supérieure d’Industrie (ESI) l’Ecole Supérieure des Mines et Géologie (ESMG) l’Ecole Préparatoire (EP) l’Ecole Supérieure de Commerce et d’Administration des Entreprises (ESCAE) L’ESCAE, structure à laquelle nous appartenons, forme en cinq (5) ans des ingénieurs et en trois (3) ans des techniciens supérieurs de haute performance au service des entreprises nationales et sous régionales. Le cycle court – celui des techniciens – donnant droit au Diplôme Universitaire de Technologie (DUT), comprend deux filières : La filière Finance – Comptabilité (FC)

Koffi Amenan Anne-Josseline 3 INP-HB/ ESCAE – Gestion Commerce 2ème année