Natixis monétaire pea

Description

Natixis Monétaire PEA Code ISIN Part (C) : FR0007036553 Reporting Mensuel - 28/02/2010 Monétaire Le Fonds s'adresse aux investisseurs recherchant une Performances nettes de frais de gestion (%) valorisation sans risque et régulière de tout ou partie de son portefeuille, et acceptant

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• Langue: Français

Extrait

100.00% EONIA Capitalisé

Natixis Monétaire PEA est nourricier d'Ecureuil Trésorerie

PEA, lequel a pour stratégie d'investissement la sélection d'un

portefeuille optimisé d'actions européennes éligibles au PEA

et de produits de taux d'intérêt permettant d'obtenir, après

couverture, une rémunération proche de la performance du

marché monétaire et ainsi atteindre l'objectif de gestion. La

sensibilité globale du Fonds est comprise entre 0 et 0,5.

Part (C)

141.34

Natixis Monétaire PEA

Reporting Mensuel - 28/02/2010

Monétaire

Données mensuelles glissantes

(Les performances annualisées sont calculées selon la méthode linéaire, Base 360, pour les périodicités inférieures à 365

jours, et selon la méthode actuarielle, Base 365, pour les périodicités supérieures ou égales à 365 jours.)

en Euro

Heure de centralisation

11h00

Ordre effectué à

cours inconnu

Centralisateur

CACEIS BANK

1-3 place Valhubert 75013 Paris

(33) 1 58 57 56 55

Actif net

24 745 807.20

Caractéristiques

Frais TTC (en %)

Souscription / Rachat

Indicateurs de risque (%)

Performances nettes de frais de gestion (%)

Profil de Risque

Actif net, Valorisation

Durée minimum de placement recommandée

> 1 mois

Fonds

Benchmark

1 mois

0.00

0.03

3 mois

0.00

0.09

Début

année

0.00

0.05

1 an

0.00

0.52

3 ans

5.81

8.36

Depuis le

03/03/08

2.52

4.08

5 ans

11.54

14.20

Volatilité Fonds

Volatilité Benchmark

Tracking error ex-post

1 an

0.00

0.07

0.07

3 ans

0.45

0.49

0.12

5 ans

1.03

0.39

0.98

Depuis le

31/03/08

0.45

0.49

0.13

Fonds

Benchmark

1 mois

0.00

0.33

3 mois

0.00

0.34

Début

année

0.00

0.34

1 an

0.00

0.51

3 ans

1.90

2.71

Depuis le

03/03/08

1.26

2.03

5 ans

2.21

2.69

Performances annualisées nettes de frais de gestion (%)

Droits d'entrée (max.)

Droits de sortie (max.)

Frais de gestion (max.)

0

0.00

0.72

Principe d'investissement

Le Fonds s'adresse aux investisseurs recherchant une

valorisation sans risque et régulière de tout ou partie de son

portefeuille, et acceptant une rémunération proche du marché

monétaire.

Benchmark

Code ISIN Part (C) :

FR0007036553

Valeur liquidative

Le profil de risque est le résultat d'une méthodologie strictement interne.

Les OPCVM sont notés selon leur niveau de risque entre 1 et 10. Le

niveau de risque est fonction de la volatilité annualisée calculée sur 5

ans.

100.00

100.10

100.20

100.30

100.40

100.50

100.60

01/03/0929/03/0928/04/0901/06/0929/06/0928/07/0925/08/0922/09/0920/10/0918/11/0916/12/0914/01/1011/02/10

Fonds

100.0

0

Benchmark

100.5

2

Forme juridique

Fonds Commun de Placement

Classification AMF

Monétaires euro

Qualification du produit

Non complexe

Devise de référence

Euro

Fréquence de valorisation

Quotidienne

Eligible au PEA

Oui

Date d'agrément AMF

10/09/1999

Affectation des résultats

Capitalisation

Société de gestion

NATIXIS ASSET MANAGEMENT

Dépositaire

CACEIS BANK

Frais de gestion du fonds maître (max.)

1.00

Somchay Nachampassack

Gérant principal