Financieel Plan ᬇ- Balans prognose - Resultatenrekening prognose The Green Link De Samenvattingmoetgelezen worden als een inleiding op het Memorandum. Elke beslissing tot beleggingin de betreffende effecten moetgebaseerd zijn op een grondig onderzoek van het Memorandum U vindt in dit document uitreksels van de memorandum omtrent de volgende aspecten van de deal: Structuur van de operatie ᬆ - Voorziene kapitaalverhoging Financieel historiek van het bedrijf ᬅ- Balans - Resultatenrekening Financieel historiek van het bedrijf ༃ De onderstaande cijfers zijn de geconsolideerde cijfers. De gedetailleerde cijfers zijn in het memorandum. 1. Balans De hieronder voorgestelde cijfers worden uitgedrukt in euro.
Financieel Plan ᬇ-Balans prognose -Resultatenrekening prognose
The Green Link
De Samenvattingmoetgelezen worden als een inleiding op het Memorandum. Elke beslissing tot beleggingin de betreffende effecten moetgebaseerd zijn op een grondig onderzoek van het Memorandum
U vindt in dit document uitreksels van de memorandum omtrent de volgende aspecten van de deal:
Structuur van de operatie ᬆ-Voorziene kapitaalverhoging
Financieel historiek van het bedrijf ᬅ-Balans -Resultatenrekening
Financieel historiek van het bedrijf༃
De onderstaande cijfers zijn de geconsolideerde cijfers. De gedetailleerde cijfers zijn in het memorandum. 1.Balans De hieronder voorgestelde cijfers worden uitgedrukt in euro. ACTIVA 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 Vaste activa 58 952 192 992 145 211 Oprichtingskosten 0 0 0
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Leasing en soortgelijke rechten
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen op meer dan één jaar
Handelsvorderingen
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden
Besetellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar
Handelsvorderingen
Overige vorderingen
Geldbeleggingen
Liquide middelen
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA
0 58 952 0 1 002
0 0 57 950 0
0
163 395 129 191 108 335
20 856 0 0 0
0 0 0 14 989
19 215 0
222 347
1 000 181 587 0 746
0 0 180 841 0
10 405
1 202 664 483 245 196 134
287 111 6 312 6 312 0
0 0 0 215 710
388 955 108 442
1 395 656
0 137 911 0 490
0 0 137 421 0
7 300
743 190 623 601 150 049
473 552 6 312 6 312 0
0 0 0 15 710
95 267 2 300
888 401
PASSIVA Eigen vermogen Kapitaal Geplaatst kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves Wettelijke reserves Onbeschikbare reserves Voor eigen aandelen Andere Belastingvrije reserves Beschikbare reserves Overgedragen winst (verlies) Kapitaalsubsidies Voorschot aan de vennoten opde verdelingvan het netto-actief Voorzieningen en uitgestelde belastingen
Voorzieningen voor risico’s en kosten
Uitgestelde belastingen Schulden Schulden op meer dan één jaar Financiële schulden Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden Overige leningen Handelsschulden Ontvangen vooruitbetalingen op bestelling
Overige schulden Schulden op ten hoogste één jaar Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden m.b.t. belasting, bezoldiging en sociale lasten
Overige schulden Overlopende rekening TOTAAL VAN DE PASSIVA
2.Resultatenrekening De hieronder voorgestelde cijfers worden uitgedrukt in euro. RESULTATENREKENING 31/12/2012 Omzet 932 765 Vaste productie 3 621 Andere producten 564 Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) 936 950 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse -454 972 goederen Brutomarge 481 978 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen -601 257 Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, -20 645 op immateriële en materiële vaste activa
Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen, in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) Voorzieningen voor risico’s en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) Andere bedrijfskosten Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) Financiële opbrengsten Financiële lasten Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke lasten Winst (verlies) van het boekjaar voor belasting Onttrekking aan de uitgestelde belastingen Overboeking naar de uitgestelde belastingen Belastingen op het resultaat Winst (verlies) van het boekjaar Onttrekking aan de belastingvrije reserves Overboeking naar de belastingvrije reserves Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar
1.Voorzine niet achtergestelde obligatielening Door de uitgifte van Notes kan MyMicroInvest Finance The Green Link financieren, onder de vorm van een niet-achtergestelde converteerbare obligatielening. Het gaat om een niet-achtergestelde converteerbare obligatielening, zonder dekking, noch waarborg, met volgende eigenschappen: -Bedrag van de lening in hoofdsom: in functie van het resultaat van de intekening op de Notes, zal het bedrag van de lening in hoofdsom minstens 50.000 EUR en hoogstens 99.500 EUR bedragen. Elke Note vertegenwoordigt een bedrag van 500 EUR; -Rentevoet: vaste nominale rentevoet van 7% per jaar; -Duur: 5 jaar; -Modaliteiten: de lening is rentedragend, vanaf de datum van terbeschikkingstelling van The Green Link, aan een rentevoet van 7% per jaar. .De intresten zijn pro rata betaalbaar op het einde van elk trimester. Het bedrag van de Lening in hoofdsom wordt pro rata terugbetaald op hetzelfde ogenblik als trimestriële betalingen van de intresten.
--
Overdraagbaarheid: de lening is vrij overdraagbaar door MyMicroInvest Finance; Achterstelling: de obligatielening is een niet-achterstelbare lening, zonder waarborg, noch dekking door gelijk welke zekerheden.
1.Balans prognose ACTIVA Vaste activa Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Overige materiële vaste activa Activa in aanbouw en vooruitbetalingen Financiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen op meer dan één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden Besetellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen Geldbeleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen TOTAAL VAN DE ACTIVA
PASSIVA Eigen vermogen Kapitaal Geplaatst kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves Wettelijke reserves Onbeschikbare reserves Voor eigen aandelen Andere Belastingvrije reserves Beschikbare reserves Overgedragen winst (verlies) Kapitaalsubsidies Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief Voorzieningen en uitgestelde belastingen
Voorzieningen voor risico’s en kostenUitgestelde belastingen Schulden Schulden op meer dan één jaar Financiële schulden Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden Overige leningen Handelsschulden Ontvangen vooruitbetalingen op bestelling
Overige schulden Schulden op ten hoogste één jaar Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden m.b.t. belasting, bezoldiging en sociale lasten Overige schulden Overlopende rekening TOTAAL VAN DE PASSIVA
Vaste productie Andere producten Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen Brutomarge
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen, in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) Voorzieningen voor risico’s en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) Andere bedrijfskosten Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)
Financiële opbrengsten Financiële lasten Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke lasten Winst (verlies) van het boekjaar voor belasting Onttrekking aan de uitgestelde belastingen Overboeking naar de uitgestelde belastingen Belastingen op het resultaat
Winst (verlies) van het boekjaar
Onttrekking aan de belastingvrije reserves Overboeking naar de belastingvrije reserves Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar