Vous retrouverez dans ce document les extraits du Mémorandum de The Green Link faisant référence à : Structure de l’opération ᬆ - Prêt obligataire non subordonné Le plan financier ᬇ- Comptes de résultat prévisionnels - Bilan prévisionnel The Green Link Comptes financiers historiques ᬅ- Bilan - Compte de résultats Ce document doit être lu comme une introduction au mémorandum d’information. Toute décision d'investir doit être fondée sur un examen exhaustif du mémorandum,d’information téléchargeable sur la page de l’entreprise. Comptes financiers historiques ༃ 1. Bilan Les chiffres présentés ci-dessous sont exprimés en EUR. Les chiffres ci-dessous sont les chiffres consolidés de The Green Link.
Vous retrouverez dans ce document les extraits du Mémorandum de The Green Link faisant référence à :
Structure de l’opérationᬆ-Prêt obligataire non subordonné
Le plan financier ᬇ-Comptes de résultat prévisionnels-Bilan prévisionnel
The Green Link
Comptes financiers historiques ᬅ-Bilan -Compte de résultats
Ce document doit être lu comme une introduction au mémorandum d’information. Toute décision d'investir doit être fondée sur un examen exhaustif du mémorandum,d’information téléchargeable sur la page de l’entreprise.
Comptes financiers historiques༃
1.Bilan Les chiffres présentés ci-dessous sont exprimés en EUR. Les chiffres ci-dessous sont les chiffres consolidés de The Green Link. ACTIF 31/12/2012 Actifs immobilisés 58 952 Frais d’établissement 0 Immobilisations incorporelles 0 Immobilisations corporelles 58 952 Terrains et constructions0 Installations, machines et outillage1 002 Mobilier et matériel roulant0 Location-financement et droits similaires0 Autres immobilisations corporelles57 950
Immobilisations en cours et acomptes versés
Immobilisations financières Actifs circulants Créances à plus d’un anCréances commerciales Autres créances Stocks et commandesen cours d’exécutionStocks Commandes en cours d’exécutionCréances à un an au plus Créances commerciales Autres créances Placements de trésorerie Valeurs disponibles Comptes de régularisation TOTAL DE L’ACTIF
PASSIF Capitaux propres Capital souscrit Capital souscrit Capital non appelé Primes d’émissionPlus-values de réévaluation Réserves Réserve légale Réserves indisponibles Pour actions propres Autres Réserves immunisées Réserves disponibles Bénéfice (Perte) reporté(e) Subsides en capital Avance aux associés sur répartition de l’actif netProvisions et impôts différés Provisions pour risques et charges Impôts différés Dettes Dettes à plus d’un anDettes financières Etablissements de crédits, dettes de location-financement et assimilés Autres emprunts Dettes commerciales Acomptes reçus sur commandes Autres dettes Dettes à un an au plus
Dettes à plus d’un an échéant dans l’année
Dettes financières Etablissements de crédits Autres emprunts Dettes commerciales Fournisseurs Effets à payer Acomptes reçus sur commandes Dettes fiscales, salariales et sociales Autres dettes Comptes de régularisation TOTAL DU PASSIF
2.Compte de résultats Les chiffres présentés ci-dessous sont exprimés en EUR. COMPTE DE RÉSULTATS Chiffre d’affairesProduction immobilisée Autres produits Produit d'Exploitation
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers
Marge brute d’exploitationRémunérations, charges sociales et pensions Amortissements et réduction de valeur sur frais d’établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d’exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises) Autres charges d’exploitationCharges d’exploitationportées à l’actif au titre de frais de restructuration Bénéfice (Perte) d’exploitationProduits financiers Charges financières Bénéfice (Perte) courant avant impôts Produits exceptionnels Charges exceptionnelles Bénéfice (Perte) de l’exercice avant impôtsPrélèvements sur les impôts différés Transfert aux impôts différés Impôts sur le résultat Bénéfice (Perte) del’exercicePrélèvements sur les réserves immunisées Transfert aux réserves immunisées Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter
1.Prêt obligataire non subordonné L’émission de Notes permettra à MyMicroInvest Finance de financerThe Green Link, sous forme d’un Prêt obligataire non subordonné.Il s’agira d’un Prêt obligataire non subordonné, sans couverture, ni garantie, avec les caractéristiques suivantes : -: en fonction du résultat de la souscription des Notes, leMontant du Prêt en principal montant du Prêt en principal sera de minimum 50.000 EUR et de maximum 99.500 EUR. Chaque Note représente un montant de 500 EUR; -Taux: taux d’intérêt nominal fixede 7% -Durée : 5 ans ; -Modalités : le Prêt est productif d’intérêts, à compter de la date de sa mise à disposition àThe Green Link, au taux de 7% par an. Les intérêts sont payables au prorata à la fin de chaque trimestre. Le montant du Prêt en principal est remboursé au prorata en même temps que le paiement trimestriel d’intérêts.-Cessibilité : le Prêt est librement cessible par MyMicroInvest Finance ; -Subordination : le Prêt obligataire est un prêt non subordonné, non garanti, ni couvert par des sûretés quelconques. Ci-dessous un exemple des montants qui seraient perçus par un investisseur qui souscrirait à 1 Note The Green Link, en supposant que The Green Link respecte toutes ses obligations de paiement en vertu du Prêt obligataire : EXEMPLE D’UN SCHEMA DE REMBOURSEMENTPériode Montant Paiement des Paiement du Paiement total investi intérêts principal Periodes: 20 500,00 96,91 500,00 596,91 Trimestre 1 478,90 8,75 21,10 29,85 Trimestre 2 457,44 8,38 21,46 29,85 Trimestre 3 435,60 8,01 21,84 29,85 Trimestre 4 413,38 7,62 22,22 29,85 Trimestre 5 390,77 7,23 22,61 29,85 Trimestre 6 367,76 6,84 23,01 29,85 Trimestre 7 344,35 6,44 23,41 29,85 Trimestre 8 320,53 6,03 23,82 29,85 Trimestre 9 296,29 5,61 24,24 29,85 Trimestre 10 271,63 5,19 24,66 29,85 Trimestre 11 246,54 4,75 25,09 29,85 Trimestre 12 221,01 4,31 25,53 29,85 Trimestre 13 195,03 3,87 25,98 29,85 Trimestre 14 168,60 3,41 26,43 29,85 Trimestre 15 141,70 2,95 26,90 29,85 Trimestre 16 114,34 2,48 27,37 29,85 Trimestre 17 86,49 2,00 27,84 29,85 Trimestre 18 58,16 1,51 28,33 29,85 Trimestre 19 29,33 1,02 28,83 29,85 Trimestre 20 0,00 0,51 29,33 29,85
Le plan financier༅
1.Compte de résultat prévisionnel Le plan financier ci-dessous est le résultat des hypothèses expliquées ci-dessus. COMPTE DE RÉSULTATS 2015 2016 2017 2018 Chiffre d’affaires5.882.136 10.846.416 27.795.816 43.033.056 Production immobilisée 0 0 0 0 Autres produits 0 0 0 0 Produit d'Exploitation 5.882.136 10.846.416 27.795.816 43.033.056 Approvisionnements, marchandises, services et biens -805.080 -1.234.759 -2.449.119 -3.068.535 divers Marge brute d’exploitation5.077.056 9.611.657 25.346.697 39.964.521 Rémunérations, charges sociales et pensions -4.202.871 -7.546.041 -18.597.651 -27.287.421 Amortissements et réduction de valeur sur frais d’établissement,sur immobilisations incorporelles 0 0 0et 0 corporelles Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d’exécutionet sur créances commerciales : dotations 0 0 0 0 (reprises) Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations 0 0 0 0 et reprises) Autres charges d’exploitation-3.990 -931 -754 -565 Chargesd’exploitationportées àl’actifau titre de frais de 0 0 0 0 restructuration Bénéfice (Perte) d’exploitation6.748.292 12.676.535870.195 2.064.684 Produits financiers 0 0 0 0 Charges financières 0 -6.519 -5.280 -3.953 Bénéfice (Perte) courant avant impôts 870.195 2.058.16 5 6.743.011 12.672.583
Produits exceptionnels Charges exceptionnelles Bénéfice (Perte) de l’exercice avant impôts Prélèvements sur les impôts différés Transfert aux impôts différés Impôts sur le résultat Bénéfice (Perte) de l’exercice Prélèvements sur les réserves immunisées Transfert aux réserves immunisées Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter
2. Bilan prévisionnel ACTIF Actifs immobilisés Frais d’établissement Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Terrains et constructions Installations, machines et outillage Mobilier et matériel roulant Location-financement et droits similaires Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours et acomptes versés
Immobilisations financières Actifs circulants Créances à plus d’un an Créances commerciales Autres créances Stocks et commandes en cours d’exécution Stocks Commandes en cours d’exécution Créances à un an au plus Créances commerciales Autres créances Placements de trésorerie Valeurs disponibles Comptes de régularisation TOTAL DEL’ACTIF
PASSIF Capitaux propres Capital souscrit Capital souscrit Capital non appelé Primes d’émission Plus-values de réévaluation Réserves Réserve légale Réserves indisponibles Pour actions propres Autres Réserves immunisées Réserves disponibles Bénéfice (Perte) reporté(e) Subsides en capital Avance aux associés sur répartition de l’actif net Provisions et impôts différés Provisions pour risques et charges Impôts différés Dettes Dettes à plus d’un an Dettes financières Etablissements de crédits, dettes de location-financement et assimilés Autres emprunts Dettes commerciales Acomptes reçus sur commandes Autres dettes Dettes à un an au plus
Dettes financières Etablissements de crédits Autres emprunts Dettes commerciales Fournisseurs Effets à payer Acomptes reçus sur commandes Dettes fiscales, salariales et sociales Autres dettes Comptes de régularisation TOTAL DU PASSIF Tableau de financement : TABLEAU DEFINANCEMENT Bénéfice (Perte) de l’exercice Amortissements Besoin en fonds de roulement Flux de trésorerie opérationnel