Augmentation de capital de 2M qualifiant pour la déduction ISF 2009

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Le 14 mai 2009Augmentation de capital de 2M€ qualifiant pour la déduction ISF 2009Modalités de l’opération Augmentation de capital réservée aux investisseurs intéressés par une réduction de l’ISF dans le cadre de la loi Tepa Nombre d’actions composant le capital social: Avant opération : 686 720 Après opération : 939 220 Nombre d’actions proposé au marché: 252 500 Prix proposé: 9.90 € Capitalisation boursière induite: 9.3M€ Secteur d’activité :Equipement électrique, électronique En K€ / Exercices au 31/12 2008 2009e 2010e 2011e 2012e 47 771 Chiffre d'affaires43 08438 040 36 039 42 685 EBITDA298 3 877974 1 955 2 612 3 Résultat d'exploitation434 3 770 2 698118 3 737 1 Résultat avant impôt102 1 078 2 384 2 334773 3 Résultat net pdg523 551 2 1601 294 1 762 Résultat net pdg avant goodwill1 830 2 20081 628 1 371 Capitaux propres11 2159 055 7 293 5 998 3 147 Endettement financier net3 016 193 1 1 632 2 430043  Marge d'EBITDA (%)2.3 5.4 8.16.9 7.7 Marge d'exploitation (%)1.7 4.9 6.4 7.2 7.7 Marge nette (%)Ns 1.5 3.4 4.1 4.5 PE (x)4.37.2 5.3  16.9 EV / CA (x)0.10.2 0.2  0.3 EV / EBIT (x)3.9 2.6 1.9 6.2 (Source : ARKEON Finance) Finatech Entreprises est actuellement un groupe de 5 sociétés spécialisé dans la fabrication et le négoce de matériels électriques à destination de professionnels, principalement des grossistes. Son périmètre est constitué de deux activités, à savoir : 1/ La production et la vente de produits électriques (Gaines préfilées, goulottes, câbles, luminaires) mis au point et fabriqués par le groupe (QOFIL ; ELECTRA). 2/ La distribution de matériels électriques à destination des moyennes et grandes surfaces de bricolage, de cables électriques aux installateurs et la vente aux professionnels en OutreMer. Face à la concurrence de plus en plus exacerbée sur le marché de la distribution de matériel électrique (Rexel et Sonepar détiennent 80% du marché en France) et l’écrasement fort des marges, Finatech Entreprises a choisi de se recentrer sur l’activité de production, à plus forte valeur ajoutée. Ce secteur reste moins concentré. Ceci permet au groupe de se positionner en outsider, car proposant des produits de meilleur rapport « qualité – prix », et la forte demande actuelle de la clientèle ne fait que conforter ce choix. L’année 2008 a été consacrée d’une manière générale à remettre en ordre de marche toutes les sociétés du groupe pour faire face a la nouvelle orientation de FINATECH L’exercice 2009 sera caractérisé par la sortie du périmetre de la société La Cablerie (négoce de câbles électriques) dont le chiffre d’affaires 2009 prévu de 6.7M€ ne sera plus consolidé.

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