Copie de Saisie budget fonctionnement - 28.11.2011

Copie de Saisie budget fonctionnement - 28.11.2011

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  • cours - matière potentielle : spéciaux
28.11.2011 Compte Désignation Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus 0 ADMINISTRATION 269'802.20 26'653.65 285'200.00 19'000.00 323'068.00 24'180.00 01 Assemblée communale, Conseil communal 47'267.55 60'600.00 68'718.00 01.300.0 Traitement et jetons du conseil communal 35'756.00 46'000.00 55'000.00 01.300.1 Jetons et frais de la commission financière 850.00 1'000.00 1'200.00 01.300.2 Rémunération des scrutateurs 550.00 1'500.00 550.00 01.300.4 Jetons et frais commission de naturalisation 500.00 500.00 01.310.0 Fournitures de bureau, publications 1'812.10 2'500.00 3'000.00 01.317.0 Dédommagements (déplacement, représent.
  • imputation interne
  • approbation règlement scolaire
  • examens médicaux d'aptitude sp
  • frais de commissions
  • soins domicile
  • école primaire
  • écoles primaires
  • ecole primaire
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FONCTIONNEMENT 28.11.2011
Compte Désignation Comptes 2010 Budget 2011 Budget 2012
Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus
0 ADMINISTRATION 269'802.20 26'653.65 285'200.00 19'000.00 323'068.00 24'180.00
01 Assemblée communale, Conseil communal 47'267.55 60'600.00 68'718.00
01.300.0 Traitement et jetons du conseil communal 35'756.00 46'000.00 55'000.00
01.300.1 Jetons et frais de la commission financière 850.00 1'000.00 1'200.00
01.300.2 Rémunération des scrutateurs 550.00 1'500.00 550.00
01.300.4 Jetons et frais commission de naturalisation 500.00 500.00
01.310.0 Fournitures de bureau, publications 1'812.10 2'500.00 3'000.00
01.317.0 Dédommagements (déplacement, représent.) 3'780.25 2'500.00 3'500.00
01.318.1 Honoraires fiduciaire 4'519.20 6'600.00 4'968.00
02 Administration générale 222'534.65 26'653.65 224'600.00 19'000.00 254'350.00 24'180.00
02.300.00 Jetons groupe de projet et frais de fusion 1'200.00
02.301.0 Traitement du personnel administratif 107'526.75 90'300.00 94'150.00
02.303.0 Cotisations aux ass. soc. : AVS-APG-AC-... 28'115.40 30'000.00 34'000.00
02.304.0 Cotisations aux caisses de prévoyance 7'803.90 9'300.00 14'000.00
02.305.0 Cotisations aux ass. maladie-accident 5'695.00 6'000.00 6'200.00
02.309.0 Formation 1'215.00 2'400.00 2'500.00
02.310.0 Fournit. bureau, publications, annonces 9'557.75 8'000.00 10'000.00
02.311.0 Achat & leasing machines, informatique et mob.de bureau 2'982.60 3'000.00 6'000.00
02.312.0 Eau, énergie, combustible 4'095.10 3'500.00 3'500.00
02.315.0 Entretien machines, informatique et mobilier bureau 4'219.00 10'000.00 10'000.00
02.316.0 Frais de location 19'000.00 19'000.00 19'000.00
02.317.0 Frais de réceptions et de délégations 12'373.70 20'000.00 20'000.00
02.318.0 Assurances diverses, RC, mobilier, ... 3'866.90 4'600.00 6'300.00
02.318.1 Frais administratifs (ports, téléphones,..) 13'001.55 14'000.00 17'500.00
02.318.2 Emoluments de chancellerie 432.00 1'000.00 1'000.00
02.318.5 Honoraires de consultants et frais étude de fusion 3'700.00 4'500.00
02.319.0 Cotisations aux associations 2'650.00 3'500.00 4'500.00
02.436.0 Remboursements de tiers et d'assurance 13'511.80 9'000.00 9'000.00
02.436.1 Retenues sociales sur les salaires 11'365.50 10'000.00 15'000.00
02.460.0 Redistribution du produit de la taxe sur le CO2 186.35 180.00
02.461.0 Participation frais de réalisation HarmPers 1'590.00Compte Désignation
Comptes 2010 Budget 2011 Budget 2012
Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus
1 ORDRE PUBLIC 62'142.80 11'441.45 67'263.25 6'500.00 84'290.10 8'330.00
10 Participation 1'010.00 1'800.00 1'800.00
10.300.0 Jetons et frais de tutelle 1'010.00 1'800.00 1'800.00
14 Police du Feu 34'585.60 874.00 33'350.00 1'800.00 50'665.00 3'750.00
14.300.0 Jetons et frais de la Commission + trait. 650.00 1'000.00 1'000.00
14.301.0 Solde du corps des pompiers 4'660.00 4'000.00 4'700.00
14.309.0 Frais de cours, d'instruction etc. 705.00 5'600.00 10'160.00
14.310.0 Fournitures de bureau et abonnements 100.00 100.00
14.313.0 Achat de marchandises et de matériel 7'482.05 12'000.00 21'000.00
14.315.0 Frais entret. véhicule, matériel, install. 6'948.10 4'000.00 5'500.00
14.317.0 Dédommagement (déplacement, réception) 2'104.40 1'000.00 2'000.00
14.318.0 Frais d'interventions 10'694.05 3'000.00 3'000.00
14.318.1 Examens médicaux d'aptitude SP 405.00
14.319.0 Cotisations aux fédérations 766.00 850.00 1'000.00
14.351.0 Frais centrale d'alarme + téléphones 576.00 1'800.00 1'800.00
14.461.0 Subventions de l'ECAB 874.00 1'800.00 3'750.00
15 Militaire 450.00 450.00 1'000.00
15.365 Subside société de tir 450.00 450.00 1'000.00
16 Protection civile 26'097.20 10'567.45 30'742.25 4'700.00 29'908.10 4'580.00
16.312 Frais chauffage, eau chaude 11'066.45 13'000.00 13'000.00
16.313.0 Frais de marchandises et de matériel 400.00
16.315.0 Frais d'entretien 303.00 400.00 400.00
16.315.1 Frais d'entretien sous-sol/sociétés 2'044.65 7'800.00 7'500.00
16.317 Dédommagement 180.00 200.00 200.00
16.352.0 Participation à la OPC Belmont 482.35 2'600.00 2'600.00
16.352.1 Participation cant. à la PC 1'453.30 1'642.25 1'628.10
16.380.0 Attribution réserve PC 10'567.45 4'700.00 4'580.00
16.430.0 Contribution de remplacement abris PC 10'500.00 4'500.00 4'500.00
16.490.0 Imputation interne des intérêts fonds PC 67.45 200.00 80.00
17 Protection de la population 921.00 917.00
17.352.0 Participation à ORCOC 921.00 917.00Compte Désignation
Comptes 2010 Budget 2011 Budget 2012
Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus
2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION 631'831.15 29'933.10 726'824.80 84'800.00 768'373.30 99'800.00
20 Ecole enfantine 54'322.45 103'712.45 50'000.00 124'603.35 65'000.00
20.330.1 Amortissement comptable 2e année EE 50'000.00 65'000.00
20.351.0 Participation aux dépenses cantonales 51'276.80 50'712.45 55'603.35
20.352.0 Part. au cercle scolaire enfantine 3'045.65 3'000.00 4'000.00
20.490.5 Imputation interne prélèv. 2e année EE 50'000.00 65'000.00
21 Cycle scolaire obligatoire 412'838.55 444'663.85 4'800.00 459'133.60 4'800.00
21.301.0 Salaires du personnel à l'accueil extra-scolaire 12'500.00 10'000.00
21.301.1 Jetons et frais de l'équipe de projet 590.00
21.310.1 Participation aux droits d'auteurs 155.00 150.00 155.00
21.317 Dédommagements 1'680.00 500.00 1'800.00
21.318.0 Mise en place d'une association (statuts, imprimés…) 500.00
21.351.0 Part. dép. cant. écoles primaires 233'834.20 249'920.90 256'881.35
21.352.0 Participation au cercle scolaire primaire 19'365.35 30'000.00 30'000.00
21.352.1 Participation à l'école secondaire 157'312.00 151'592.95 156'957.25
21.352.3 Participation à un autre cercle 492.00 500.00
21.365.0 Don à l'Association 1'750.00
21.436.0 Part. des parents à l'accueil extra-scolaire 4'800.00 4'800.00
22 Ecoles spécialisées 103'896.00 112'058.50 114'116.35
22.351.0 Part. cant. institutions sp.-écoles spéc. 75'990.25 85'245.60 88'043.80
22.351.1 Part. cant. mesures pédago-thérapeutiques 4'243.90 4'175.75 4'477.70
22.366.0 Contrib. cours spéciaux (logopéd.,psychol.) 23'661.85 22'637.15 21'594.85
23 Formation professionnelle 11'956.50 15'140.00 12'970.00
23.351.0 Participation à l'Office cantonal 7'756.50 10'940.00 8'470.00
23.366.0 Bourses d'apprentissage et d'études 4'200.00 4'200.00 4'500.00
29 Administration scolaire 48'817.65 29'933.10 51'250.00 30'000.00 57'550.00 30'000.00
29.300.0 Jetons et frais de la Commission scolaire
29.301.0 Traitement du personnel de conciergerie 8'900.00 8'900.00 8'900.00
29.310.0 Achat de livres (bibliothèque scolaire) 72.60 450.00 450.00
29.310.1 Frais de photocopies établies 1'200.00
29.311.0 Achat, entretien & leasing machines et mobilier 5'788.40 4'500.00 5'000.00
29.311.1 Achat matériel scolaire primaire + enf. 688.35 3'000.00 3'000.00Compte Désignation
Comptes 2010 Budget 2011 Budget 2012
Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus
29.311.2 Frais groupe de jeux "Les Papillons" 1'412.50 1'000.00 1'500.00
29.311.4 Leasing photocopieur 2'208.30 2'700.00
29.312.0 Electricité, eau, combustible 14'535.60 19'000.00 19'000.00
29.314.0 Frais d'entretien des bâtiments 4'434.40 8'000.00 8'000.00
29.315.0 Entretien des machines et du mobilier 3'000.00 3'000.00
29.317.0 Dédommagements 803.65 100.00 1'000.00
29.317.1 Frais du 50e anniversaire école 6'690.80
29.318.0 Assurances diverses, mobilier, ECAB, ... 3'283.05 3'300.00 3'300.00
29.318.2 Approbation règlement scolaire 500.00
29.427.0 Loyers des appartements 24'271.90 25'000.00 25'000.00
29.452.0 Participation reçues d'autres communes 2'661.20 2'500.00 2'500.00
29.465.1 Fonds De Gottrau 3'000.00 2'500.00 2'500.00Compte Désignation
Comptes 2010 Budget 2011 Budget 2012
Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus
3 CULTURE ET LOISIRS 38'595.90 43'948.00 71'373.45
30 Culture 36'495.90 41'498.00 68'923.45
30.300.00 Jetons et frais de l'équipe de projet 1'080.00
30.317.0 Dédommagements 370.00 200.00 500.00
30.318.0 Frais de constitution de l'association 3'000.00
30.318.1 Frais de fonctionnement de l'association 1ère année 20'000.00
30.351.0 Participation aux dépenses du Conservatoire 29'317.90 33'898.00 35'907.45
30.351.1 Participation à l'école de musique 500.00 500.00
30.352.0 Part. à la bibliothèque interc. (BIREMONT) 4'808.00 4'900.00 4'936.00
30.365.0 Dons à la société de musique 1'000.00 1'000.00 1'000.00
30.365.1 Dons au choeur "Les Chand'elles" 1'000.00 1'000.00 1'000.00
30.365.2 Dons à la société de jeunesse 1'000.00 1'000.00
34 Sport 2'060.00 2'150.00 2'150.00
34.317.0 Dédommagements 60.00 150.00 150.00
34.365.0 Dons au FC Léchelles 1'000.00 1'000.00 1'000.00
34.365.2 Dons au Skater Hockey Club "Les Coyotes" 1'000.00 1'000.00 1'000.00
35 Autres loisirs, colonie de vacances 40.00 300.00 300.00
35.365.1 Contribution aux passeports vacances 40.00 300.00 300.00Compte Désignation
Comptes 2010 Budget 2011 Budget 2012
Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus
4 SANTE 155'620.50 5'443.15 182'918.45 9'500.00 191'980.15 9'500.00
40 Hôpitaux 10'096.80 11'648.10 11'849.00
40.352.1 Participation SMUR (ambulance - 144) 10'096.80 11'648.10 11'849.00
41 Homes médicalisés 88'566.80 102'064.35 106'787.65
41.351.0 Part. subv. cant. des soins spéciaux 69'346.90 83'645.60 85'525.65
41.352.0 Participation au home médicalisé 19'219.90 18'418.75 21'262.00
44 Soins ambulatoires 50'541.05 58'506.00 62'143.50
44.365.0 Cotis. centre puéric., soins domicile 37'658.10 46'086.00 48'605.50
44.366.0 Cotis. indemnité forfaitaire 12'882.95 12'420.00 13'538.00
46 Service médical des écoles 6'315.85 5'443.15 10'600.00 9'500.00 11'100.00 9'500.00
46.318.0 Frais de chancellerie 500.00
46.351.0 Service dentaire, visites médicales 6'099.85 10'000.00 10'000.00
46.366.0 Prise en charges par commune soins dent. 216.00 600.00 600.00
46.433.0 Part. des parents aux soins dentaires 5'443.15 9'500.00 9'500.00
47 Contrôle des denrées alimentaires 100.00 100.00 100.00
47.301.0 Contrôle des denrées alimentaires 100.00 100.00 100.00Compte Désignation
Comptes 2010 Budget 2011 Budget 2012
Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus
5 AFFAIRES SOCIALES 203'892.55 21'115.40 224'130.80 2'000.00 232'207.30 2'000.00
50 AVS/APG/AI/Assurances chômage 2'000.00 2'000.00
50.301.0 Traitement de l'agent AVS et chômage 2'000.00 2'000.00
54 Structures d'accueil à la petite enfance 2'571.35 5'000.00 9'840.00
54.300.0 Jetons et frais de l'équipe de projet 590.00
54.318.0 Mise en place d'une association (statuts, imprimés…) 500.00
54.365.0 Don à l'Association 1'750.00
54.365.1 Subventions aux mamans de jour 2'571.35 5'000.00 7'000.00
55 Institutions spécialisées 119'977.00 143'962.85 148'397.75
55.351.0 Part. dép. cant. pour institutions spécial. 119'977.00 143'962.85 148'397.75
56 Encouragement à la constr. de logements 3'506.65 3'000.00 3'000.00
56.365.0 Subsides pour les HLM 3'506.65 3'000.00 3'000.00
58 Aide sociale 75'837.55 21'115.40 70'167.95 2'000.00 70'969.55 2'000.00
58.317.0 Dédommagements 735.00 1'500.00 1'500.00
58.351.0 Part. frais d'assistance 40'166.40 40'924.90 47'063.00
58.351.1 Part. aux avances s/contrib.d'entr.n.récup. 3'126.90 3'460.05 3'611.25
58.351.3 Part. aux frais de l'aide aux vict. d'inf. 315.60 454.55 463.05
58.351.5 Part. au Fonds cantonal de l'emploi 9'030.00 9'030.00 9'255.00
58.351.6 Part. au fin.des A.F. aux non-actifs 1'128.55 1'516.70 1'970.00
58.351.7 LASoc, serv.spéc.Tuile-Tremplin + bén.MIS 1'163.90 1'281.75 1'107.25
58.366.0 Subv. versées à des tierces personnes 20'171.20 12'000.00 6'000.00
58.436.0 Remb. de tiers et d'assurances 1'186.30
58.451.0 Remb.cant. cot. caiss-mal.payées pr indig. 19'929.10 2'000.00 2'000.00Compte Désignation
Comptes 2010 Budget 2011 Budget 2012
Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus
6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 89'340.30 99'547.00 137'845.00
62 Routes communales et génie-civil 74'209.00 82'100.00 119'600.00
62.300.0 Jetons et frais commission 500.00
62.301.0 Traitement du personnel édilitaire 13'567.90 14'000.00 21'600.00
62.311.0 Achat de véhicules, machines, matériel 1'524.85 5'000.00
62.312.0 Electricité 7'198.05 10'000.00 9'000.00
62.313.0 Achat de marchandises 2'075.05 2'000.00 4'000.00
62.313.1 Essence 1'949.05 2'000.00
62.314.0 Entretien des routes et éclairage 7'013.45 31'000.00 50'000.00
62.314.1 Déblaiement, sablage, protection hivernale 35'722.15 19'000.00 20'000.00
62.315.0 Entretien des véhicules et machines 4'265.60 4'000.00 6'000.00
62.317.0 Dédommagements (déplacements, etc) 445.00 1'000.00 1'000.00
62.318.0 Assurances véhicules 337.90 500.00 800.00
62.319.0 Impôts véhicules 110.00 100.00 200.00
65 Trafic régional 15'131.30 17'447.00 18'245.00
65.351.0 Part.aux dép.cant.relat. trafic régional 15'131.30 17'447.00 18'245.00Compte Désignation
Comptes 2010 Budget 2011 Budget 2012
Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus
7 PROTECTION - AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT 332'921.80 304'154.70 406'274.05 355'800.00 364'388.55 290'791.50
70 Approvisionnement en eau 151'583.35 151'583.35 215'000.00 215'000.00 137'800.00 137'800.00
70.300.0 Jetons et frais de commission 300.00 300.00
70.301.0 Salaires 725.40 500.00 700.00
70.312.1 Electricité, force motrice 43'940.40 50'000.00 50'000.00
70.312.2 Electricité comptage Montasson 577.05 500.00 500.00
70.313.0 Achat de marchandises 271.05 3'000.00 3'000.00
70.314.0 Entret. et rénovation des installations 11'383.15 6'000.00 12'000.00
70.314.2 Entretien STAP Baumes 2'441.05 2'700.00 2'700.00
70.314.4 Entretien réservoir ~Sur la Côte~ 1'349.80 2'000.00 4'000.00
70.317.0 Dédommagements 1'560.00 1'000.00 1'000.00
70.318.0 Assurances diverses 210.00 1'000.00 1'000.00
70.318.1 Frais d'analyses d'eau 240.90 500.00 4'600.00
70.318.2 Etude dépollution site de Baumes 15'000.00 12'000.00
70.330.0 Amortissement 80'000.00
70.352.0 Participation aux associations 100.00 100.00
70.380.0 Attribution à la réserve 59'424.55 6'500.00
70.390.0 Imputation interne des amortissements . 23'520.00 42'000.00 45'900.00
70.390.1 Imputation interne des intérêts 5'940.00 3'900.00
70.402.0 Taxes d'hydrants 15'100.00 15'000.00 15'000.00
70.434.0 Location des compteurs, abonnement fixe 12'424.00 12'000.00 12'500.00
70.435.0 Vente d'eau 18'832.40 17'000.00 18'000.00
70.435.1 Vente d'eau à d'autres communes 58'782.40 56'000.00 52'000.00
70.452 Part électr. force motrice commune Grolley 30'644.55 35'000.00 32'000.00
70.480.0 Prélèvement à la réserve 80'000.00 8'020.00
70.490.70 Imputation interne intérêt s/réserve eau potable 15'800.00 280.00
71 Protection des eaux 95'385.00 95'385.00 84'000.00 84'000.00 96'691.50 96'691.50
71.300.0 Jetons et frais de commissions 100.00 200.00 200.00
71.312.0 Eau, énergie, combustible 795.35 2'000.00 2'000.00
71.312.1 Electricité, pompage 700.00 700.00
71.314.0 Entret. et rénovation des installations 1'395.60 7'000.00 7'000.00
71.317.0 Dédommagements 185.00 500.00 500.00
71.318 Participation étude PGEE 3'000.00 3'000.00
71.318.1 Frais d'étude pour entretien du réseau d'eau 20'000.00
71.351.0 Part. frais lutte contre les hydrocarbures 300.00 300.00
71.352.0 Participation à la Step 55'476.65 43'161.30 43'291.50Compte Désignation
Comptes 2010 Budget 2011 Budget 2012
Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus
71.380.0 Attribution à la réserve 37'432.40 7'438.70
71.390.0 Imputation interne des amortissements 18'000.00 19'700.00
71.390.1 Imputation interne des intérêts 1'700.00
71.434.0 Taxes d'utilisation 84'094.00 84'000.00 87'000.00
71.434.1 Taxes de raccordement 7'691.00
71.480.0 Prélèvement à la réserve 9'571.50
71.490.71 Imputation interne intérêt s/réserve protection des eaux 3'600.00 120.00