Gestion de Trésorerie

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Comtet Lionel

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abawuceh

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Gestion de Trésorerie

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Département

Niveau

Semestre

Nombre

d’heures de

cours

Nombre

d’heures de

TD

Crédits

ECTS

Français

M4GF123

MSO

M1

2

Total : 19H30

Semaine : 3H

sur 7 semaines

0

2

Responsable du cours :

Marie-Aude Laguna

Statut de l'enseignement :

Optionnel Fleché

Objectifs de l'enseignement :

Ce cours propose une analyse approfondie de la gestion des liquidités au sein de

l’entreprise soit les techniques et règles visant à maintenir l'équilibre financier de l'entreprise. Le cours visera

aussi à comprendre les marchés sur lesquels le trésorier intervient (directement ou par l'intermédiaire de ses

banques) et à maîtriser la relation bancaire.

Contenu de l'enseignement :

Outre sa dimension pratique (un tiers du cours sera consacré à la réalisation

d’exercices), chaque séance sera introduite par une présentation des enjeux financiers de la gestion de trésorerie

d’un point de vue universitaire. A cette fin, une brochure composée d’exercices à traiter et de documents à lire

sera fournie en début de cours.

Séance

Cours

1

Position et prévisions de trésorerie

2

Conditions et modes de rémunération bancaires

3

Echelles d’intérêt et coût réel de financement

4

Financements à court-terme et négociation avec les banques

5

Placements à court-terme et négociation avec les banques

6

Plan de trésorerie à très court-terme

7

La trésorerie de groupe [1H30]

Pré-requis :

Aucun.

Mode d'évaluation :

Examen final composé de questions de cours et d’exercices (100%).

Bibliographie

(sélective) :

-

Brealey, R. Myers, S., et A. Marcus,

Fundamentals of Corporate Finance

.

-

De la Bruslerie, H., et C. Eliez,

Trésorerie d'entreprise : Gestion des liquidités et des risques

.

-

Annie Bellier-Delienne, A., et S. Khath,

Gestion de trésorerie

.

-

Sion, M.,

Gérer la trésorerie et la relation bancaire : Principes de gestion opérationnelle

.

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