CEGID_mode_op_comptabilité - Mode opératoire CEGID Business Suite

Bertrand Moré

Description

CEGID_mode_op_comptabilité - Mode opératoire CEGID Business Suite

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• Langue: Français

Extrait

CEGID_mode_op_comptabilité

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Mode opératoire CEGID Business Suite

L’application « COMPTABILITÉ»

Saisie des écritures comptables

13.

Saisissez la balance de départ dans le journal de reprise comptable.

Module « Écritures »

→

onglet « Courantes »

→

fonction « Saisie courante » et vérifier la nature de la

pièce (ici

). Vous pouvez alors saisir la balance de départ.

Remarques :

- pour la reprise des fournisseurs et clients, vous utiliserez par défaut les comptes auxiliaires

d’attente, faute de connaître le détail des comptes. Les comptes d’attente présentent la particularité

de ne pas nécessiter d’adresse (il est impossible de créer un tiers sans mettre une adresse). Ils sont

utilisés lors des opérations d’inventaire et, dans notre cas lors, de la reprise de la balance initiale des

comptes. Ils doivent être soldés en fin d’exercice.

Ainsi par exemple dans la balance initiale le compte 411000 Clients possède un solde débiteur de 3

940,00 €. Dès que les clients seront connus, le comptable pourra lui affecter une partie du solde en

attente par une simple écriture de ce modèle :

411000

Client X

Montant débit

411000

CATTEN

Montant crédit

- pour la reprise des banques, vous validez les boîtes de dialogue par défaut.

Sélectionnez le journal

Sélectionnez la nature de la pièce

Saisissez la date de la pièce