Financial fit 20_NL

Informations

• Publié par: MyMicroInvest
• Publié le: 07 juillet 2015
• Nombre de lectures: 116
• Langue: Nederlandse

Extrait

Structuur van de operatie 1 -Voorzine niet achtergestelde obligatielening Financieel Plan 2 -Balans prognose -Resultatenrekening prognose

Powersky Energy

De Samenvattingmoetgelezen worden als een inleidingophet Memorandum. Elke beslissingtot beleggingin de betreffende effecten moetgebaseerd zijn op een grondig onderzoek van het Memorandum

U vindt in dit document uitreksels van de memorandum omtrent de volgende aspecten van de deal:

1.Structuur van de operatie

1.Voorzine niet achtergestelde obligatielening Door de uitgifte van Notes kan MyMicroInvest Finance Fit 20 financieren, onder de vorm van een niet-achtergestelde converteerbare obligatielening. Het gaat om een niet-achtergestelde converteerbare obligatielening, zonder dekking, noch waarborg, met volgende eigenschappen: -Bedrag van de lening in hoofdsom: in functie van het resultaat van de intekening op de Notes, zal het bedrag van de lening in hoofdsom minstens 50.000 EUR en hoogstens 99.750 EUR bedragen. Elke Note vertegenwoordigt een bedrag van 250 EUR; -Rentevoet: vaste nominale rentevoet van 8% per jaar; -Duur: 5 jaar; -Modaliteiten: de lening is rentedragend, vanaf de datum van terbeschikkingstelling van Fit 20, aan een rentevoet van 8% per jaar. .De intresten zijn pro rata betaalbaar op het einde van elk trimester. Het bedrag van de Lening in hoofdsom wordt pro rata terugbetaald op hetzelfde ogenblik als trimestriële betalingen van de intresten.

-Overdraagbaarheid: de lening is vrij overdraagbaar door MyMicroInvest Finance; -Achterstelling: de obligatielening is een niet-achterstelbare lening, zonder waarborg, noch dekking door gelijk welke zekerheden. Hierna volgt een voorbeeld voor een belegger die op 1 Fit 20 Notes intekende:

VOORBEELD VAN EEN AFLOSSINGSSCHEMA VAN EEN NOTE Resterend Interest‐ Kapitaal‐ Periode saldo betaling betaling Periodes: 20 Totaal betalingen: 55,78 250,00 Trimester 1 239,71 5,00 10,29 Trimester 2 229,22 4,79 10,49 Trimester 3 218,51 4,58 10,70 Trimester 4 207,59 4,37 10,92 Trimester 5 196,45 4,15 11,14 Trimester 6 185,09 3,93 11,36 Trimester 7 173,51 3,70 11,59 Trimester 8 161,69 3,47 11,82 Trimester 9 149,63 3,23 12,06 Trimester 10 137,34 2,99 12,30 Trimester 11 124,79 2,75 12,54 Trimester 12 112,00 2,50 12,79 Trimester 13 98,95 2,24 13,05 Trimester 14 85,64 1,98 13,31 Trimester 15 72,06 1,71 13,58 Trimester 16 58,22 1,44 13,85 Trimester 17 44,09 1,16 14,12 Trimester 18 29,68 0,88 14,41 Trimester 19 14,99 0,59 14,70 Trimester 20 0,00 0,30 14,99

Totale betaling 305,78 15,29 15,29 15,29 15,29 15,29 15,29 15,29 15,29 15,29 15,29 15,29 15,29 15,29 15,29 15,29 15,29 15,29 15,29 15,29 15,29

2.Financieel Plan

1.Balans prognose Het hieronder vermelde financieel plan is het resultaat van de hypotheses die hierboven werden toegelicht. ACTIVA 2015‐16 2017,000 2018,000 Vaste activa 203,277 159,483 115,690 Oprichtingskosten 2,800 2,000 1,200 Immateriële vaste activa 85,000 75,000 65,000 Materiële vaste activa 115,477 82,183 49,490 Terreinen en gebouwen 0,000 0,000 0,000 Installaties, machines en uitrusting 0,000 0,000 0,000 Meubilair en rollend materieel 115,477 82,483 49,490 Leasing en soortgelijke rechten 0,000 0,000 0,000 Overige materiële vaste activa 0,000 0,000 0,000 Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 0,000 0,000 0,000 Financiële vaste activa 0,000 0,000 0,000 Vlottende activa 165,870 409,370 827,444 Vorderingen op meer dan één jaar 0,000 0,000 0,000 Handelsvorderingen 0,000 0,000 0,000 Overige vorderingen 0,000 0,000 0,000 Voorraden en bestellingen in uitvoering 0,000 0,000 0,000 Voorraden 0,000 0,000 0,000 Besetellingen in uitvoering 0,000 0,000 0,000 Vorderingen op ten hoogste één jaar 0,000 0,000 0,000 Handelsvorderingen 0,000 0,000 0,000 Overige vorderingen 0,000 0,000 0,000 Geldbeleggingen 0,000 0,000 0,000 Liquide middelen 165,870 409,370 827,444 Overlopende rekeningen 0,000 0,000 0,000 TOTAAL VAN DE ACTIVA 369,147 568,853 943,134

PASSIVA Eigen vermogen Kapitaal Geplaatst kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves Wettelijke reserves Onbeschikbare reserves Voor eigen aandelen Andere Belastingvrije reserves Beschikbare reserves Overgedragen winst (verlies) Kapitaalsubsidies Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief

Voorzieningen en uitgestelde belastingen

Voorzieningen voor risico’s en kosten

Uitgestelde belastingen Schulden Schulden op meer dan één jaar Financiële schulden Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden

Overige leningen Handelsschulden Ontvangen vooruitbetalingen op bestelling

Overige schulden Schulden op ten hoogste één jaar Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

Financiële schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

Schulden m.b.t. belasting, bezoldiging en sociale lasten

Overige schulden Overlopende rekening TOTAAL VAN DE PASSIVA

2015‐16 36,923 18,600 18,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,323 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 332,224 271,906 271,906

190,506 81,400 0,000

0,000 0,000 60,318

0,000 60,318 60,318 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 369,147

2017 296,947 18,600 18,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 278,347 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 271,906 210,080 210,080

128,680 81,400 0,000

0,000 0,000 61,826

0,000 61,826 61,826 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 568,853

2018 733,054 18,600 18,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 714,454 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 210,080 146,618 146,618

65,218 81,400 0,000

0,000 0,000 63,462

0,000 63,462 63,462 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 943,134

1.Resultatenrekening prognose RESULTATENREKENING Omzet Vaste productie Andere producten Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen Brutomarge Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen, in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) Voorzieningen voor risico’s en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)

Andere bedrijfskosten Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)

Financiële opbrengsten Financiële lasten Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke lasten Winst (verlies) van het boekjaar voor belasting

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen Overboeking naar de uitgestelde belastingen

Belastingen op het resultaat Winst (verlies) van het boekjaar Onttrekking aan de belastingvrije reserves Overboeking naar de belastingvrije reserves Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar

 2015‐16 601,720 0,000 0,000 601,720 0,000 601,720 ‐260,898 ‐65,690

0,000

0,000

‐234,437 0,000 40,695

0,000 ‐12,937 27,757 0,000 0,000 27,757

0,000 0,000

‐9,435 18,323 0,000 0,000 18,323

2017 2018 886,804 1,162,876 0,000 0,000 0,000 0,000 886,804 1,162,876 0,000 0,000 886,804 1,162,876 ‐265,868 ‐271,856 ‐43,793 ‐43,793

0,000

0,000

‐173,047 0,000 404,096

0,000 ‐10,180 393,916 0,000 0,000 393,916

0,000 0,000

‐133,892 260,024 0,000 0,000 260,024

0,000

0,000

‐179,252 0,000 667,975

0,000 ‐7307,000 660,668 0,000 0,000 660,668

0,000 0,000

‐224,561 436,107 0,000 0,000 436,107

FINANCIERINGSTABEL Winst (Verlies) van het boekjaar Afschrijvingen Behoeften aan werkkapitaal Operationele Kasstromen Investeringen Kapitaalsverhoging Financiële Schuld Financiële Kasstromen Netto Kasstromen Liquide middelen

 2015‐16 18,323 ‐65,690 0 84,013 ‐268,967 18,600 332,224 350,824 165,87 165,870

2017 260,024 ‐43,793 0 303,817 0 0 ‐60,380 ‐60,318 243,499 409,970

2018 436,107 ‐43,793 0 479,901

0

0 ‐61,826 ‐61,826

418,074

827,444