Fit 20_FR

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• Publié par: MyMicroInvest
• Publié le: 08 juillet 2015
• Nombre de lectures: 3
• Langue: Français

Extrait

Powersky Energy

Vous retrouverez dans ce document les extraits du Mémorandum de Powersky Energy faisant référence à :

1 .

2 .

Structure de l’opération

-Prêt obligataire non subordonné

Le plan financier

-Bilan prévisionnel -Comptes de résultat prévisionnels

Ce document doit être lu comme une introduction au mémorandum d’information. Toute décision d'investir doit être fondée sur un examen exhaustif du mémorandum, d’information téléchargeable sur la page de l’entreprise.

1.Structure de l’opération

1.Prêt obligataire non subordonné L’émission de Notes permettra à MyMicroInvest Finance de financer Fit 20, sous forme d’un Prêt obligataire convertible non subordonné. Il s’agira d’un Prêt obligataire convertible non subordonné, sans couverture, ni garantie, avec les caractéristiques suivantes : -Montant du Prêt en principal: en fonction du résultat de la souscription des Notes, le montant du Prêt en principal sera de minimum 50.000 EUR et de maximum 99.750 EUR. Chaque Note représente un montant de 250 EUR; -Taux: taux d’intérêt nominal fixe de 8% par an ; -Durée: 5 ans ; -Modalités: le Prêt est productif d’intérêts, à compter de la date de sa mise à disposition à Fit 20, au taux de 8% par an.Les intérêts sont payables au prorata à la fin de chaque trimestre. Le montant du Prêt en principal est remboursé au prorata en même temps que le paiement trimestriel d’intérêts ;

-Cessibilité: le Prêt est librement cessible par MyMicroInvest Finance ; -Subordination: le Prêt obligataire est un prêt non subordonné, non garanti, ni couvert par des sûretés quelconques. Ci-dessous un exemple pour un investisseur qui souscrirait à 1 Note Fit 20 :

.

③Le plan financier

1.Compte de résultat prévisionnel

ACTIF Actifs immobilisés

Frais d’établissement

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Terrains et constructions

Installations, machines et outillage

Mobilier et matériel roulant

Location-financement et droits similaires

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours et acomptes versés

Immobilisations financières

Actifs circulants

Créances à plus d’un an

Créances commerciales

Autres créances

Stocks et commandes en cours d’exécution Stocks Commandes en cours d’exécution

Créances à un an au plus

Créances commerciales

Autres créances

Placements de trésorerie

Valeurs disponibles

Comptes de régularisation

TOTAL DE L’ACTIF

2015‐16

203,277 2,800 85,000

115,477 0,000 0,000 115,477 0,000 0,000 0,000

0,000 165,870 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 165,870 0,000 369,147

2017

159,483 2,000 75,000 82,183 0,000 0,000

82,483 0,000 0,000

0,000 0,000 409,370

409,370 0,000 568,853

2018

115,690 1,200 65,000 49,490 0,000 0,000 49,490 0,000 0,000 0,000 0,000 827,444

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 827,444 0,000 943,134

PASSIF Capitaux propres Capital souscrit Capital souscrit Capital non appelé Primes d’émission Plus-values de réévaluation Réserves Réserve légale Réserves indisponibles Pour actions propres Autres Réserves immunisées Réserves disponibles Bénéfice (Perte) reporté(e) Subsides en capital Avance aux associés sur répartition de l’actif net

Provisions et impôts différés Provisions pour risques et charges Impôts différés Dettes Dettes à plus d’un an Dettes financières Etablissements de crédits, dettes de location-financement et assimilés

Autres emprunts Dettes commerciales Acomptes reçus sur commandes Autres dettes Dettes à un an au plus Dettes à plus d’un an échéant dans l’année

Dettes financières Etablissements de crédits

Autres emprunts Dettes commerciales Fournisseurs Effets à payer Acomptes reçus sur commandes

Dettes fiscales, salariales et sociales

Autres dettes Comptes de régularisation TOTAL DU PASSIF

2015‐16 36,923 18,600 18,600 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

18,323 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 332,224 271,906 271,906

190,506 81,400 0,000

0,000 0,000 60,318

0,000 60,318 60,318 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 369,147

2017 296,947 18,600 18,600 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

278,347 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 271,906 210,080 210,080

128,680 81,400 0,000

0,000 0,000 61,826

0,000 61,826 61,826 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 568,853

2018 733,054 18,600 18,600 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

714,454 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 210,080 146,618 146,618

65,218 81,400 0,000

0,000 0,000 63,462

0,000 63,462 63,462 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 943,134

COMPTE DE RÉSULTATS 2015-16 Chiffre d’affaires 601,720 Production immobilisée 0,000 Autres produits 0,000 Produit d'Exploitation 601,720 0,000 Approvisionnements, marchandises, services et biens divers Marge brute d’exploitation 601,720 Rémunérations, charges sociales et pensions -260,898 Amortissements et réduction de valeur sur frais d’établissement, sur -65,690 immobilisations incorporelles et corporelles Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d’exécution et sur 0,000 créances commerciales : dotations (reprises) 0,000 Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises) Autres charges d’exploitation -234,437 0,000 Charges d’exploitation portées à l’actif au titre de frais de restructuration Bénéfice (Perte) d’exploitation 40,695 Produits financiers 0,000 Charges financières -12,937 Bénéfice (Perte) courant avant impôts 27,757 Produits exceptionnels 0,000 Charges exceptionnelles 0,000 Bénéfice (Perte) de l’exercice avant impôts 27,757 Prélèvements sur les impôts différés 0,000 Transfert aux impôts différés 0,000 Impôts sur le résultat -9,435 Bénéfice (Perte) de l’exercice 18,323 Prélèvements sur les réserves immunisées 0,000 Transfert aux réserves immunisées 0,000 Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter 18,323

2017 886,804 0,000 0,000 886,804 0,000

886,804 -265,868 -43,793

0,000

0,000 -173,047 0,000 404,096 0,000 -10,180 393,916 0,000 0,000 393,916 0,000 0,000 -133,892 260,024 0,000 0,000 260,024

2018 1,162,876 0,000 0,000 1,162,876 0,000

1,162,876 -271,856 -43,793

0,000

0,000 -179,252 0,000 667,975 0,000 -7307,000 660,668 0,000 0,000 660,668 0,000 0,000 -224,561 436,107 0,000 0,000 436,107

TABLEAU DE FINANCEMENT Bénéfice (Perte) de l’exercice Amortissements Besoin en fonds de roulement Flux de trésorerie opérationnel Investissements Augmentation de capital Dettes financières Flux de trésorerie Financier Flux de trésorerie nette Trésorerie

2015‐16 18,323 -65,690 0 84,013 -268,967 18,600 332,224 350,824 165,87 165,870

2017 260,024 -43,793 0 303,817 0 0 -60,380 -60,318 243,499 409,970

2018 436,107 -43,793 0 479,901

0

0 -61,826 -61,826

418,074

827,444