Trading à sens unique

Trading à sens unique

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Français
360 pages
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Description

Le "trading à sens unique" : C'est l'élément indispensable qui doit être appliqué par tous les traders utilisant l'analyse technique pour spéculer sur tous types de marchés.
Les notions de base sont présentées, mais l'objectif de cet ouvrage est de faire comprendre aux traders la nécessité d'adopter le "trading à sens unique".
Le "trading à sens unique" n'est pas une "martingale", ni une stratégie miracle, mais une méthode de trading qui rompt avec plusieurs mythes :
- Du trader capable de capter tous les mouvements de marché, à la hausse comme à la baisse...
- Des signaux d'achat/vente toujours gagnants...
- Des achats au plus bas et des ventes au plus haut...
Le "trading à sens unique" s'adapte à toutes les stratégies, simples ou complexes, de tendance ou de contre-tendance.
Que vous soyez scalpeur day trader ou swing trader, vous devez appliquer le "trading à sens unique" afin d'obtenir un plan de trading structuré et sécurisé.

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Informations

Publié par
Publié le 18 mars 2019
Nombre de lectures 118
EAN13 978-274665776
Langue Français
Poids de l'ouvrage 11 Mo
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Auteurs Vincent LAUNAY Bruno DUPRAY
Edition Tribuforex
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Sommaire
INTRODUCTION..........................................6
PARTIE I : PREMIERS PAS VERS LE TRADING A SENS UNIQUE.......................................17
CHAPITRE1 : VOTREPROFILINVESTISSEUR..............................................18 I/ QUELTYPEDETRADERÊTESVOUS?....................................................20 II/ COMMENTDÉFINIRVOSOBJECTIFS?...................................................38 III/ ETESVOUSUNTRADERDETENDANCEOUDECONTRETENDANCE?..........46 IV/ LEPROFILIDÉALDUTRADER............................................................56 CHAPITRE2 : DÉTERMINEZVOTREPLANDETRADING.................................67 I/ GESTIONDURISQUE(MONEYMANAGEMENT).........................................68 II/ LECHOIXDEVOTREPRODUITFINANCIER..............................................91 III/ MÉTHODED'ANALYSE.................................................................... 107
PARTIE II : APPLICATION DU TRADING A SENS UNIQUE.........................................129
CHAPITRE1 : "TRADINGÀSENSUNIQUE"SURLESFIGURESCHARTISTES......135 I/ LESOBLIQUESOULIGNESDETENDANCES...........................................135 II/ LESCANAUX................................................................................ 154 IV/ LESÉLARGISSEMENTS...................................................................183 ..................................................................................................... 193 V/ DOUBLE/TRIPLETOP- DOUBLE/TRIPLEBOTTOM.................................194 VI/ FIGURE"TÊTEETÉPAULES"ET"TÊTEETÉPAULES-INVERSÉE"..............211 VII/ LESPOINTSCLÉS(PIVOTS,RÉSISTANCES,SUPPORTS)..........................220 CHAPITRE2 : "TRADINGÀSENSUNIQUE"SURLESINDICATEURSTECHNIQUES ..................................................................................................... 242 I/ L'INDICATEURPOINTSPIVOTS............................................................244 II/ LESMOYENNESMOBILES.................................................................246 3/ LESMOYENNESMOBILESAVECUNSENSUNIQUEÀTRAITERFIXÉSHORT. 255 III/ LEMACD.................................................................................. 260 IV/ LERSI...................................................................................... 270 1/ LERSIPOURDÉTERMINERUNSENSUNIQUEÀTRAITER........................272 V/ LECCI....................................................................................... 279 1/ LECCIPOURDÉTERMINERUNSENSUNIQUEÀTRAITER........................280 VI/ LESDIVERGENCESSURINDICATEURS................................................286 CHAPITRE3 : "TRADINGÀSENSUNIQUE"SURD'AUTRESOUTILS................307 I/ LESRETRACEMENTSDEFIBONACCI....................................................307 II/ LAPYRAMIDEDEGANN..................................................................329 III/ LAMÉTHODEDEDOW.................................................................338 IV/ STAGNATIONDUCOURSAVECFAIBLEVOLATILITÉ................................344
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POURCONCLURESURLESAPPLICATIONSDUTRADINGÀSENSUNIQUESURDIVERSESSTRATÉGIES........................................................................ 348
POUR CONCLURE....................................354
LES AUTEURS.........................................356
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Vous (traders) êtes de plus en plus nombreux aujourd'hui à utiliser l'analyse technique pour prendre vos décisions d'investissements sur les marchés înanciers (Bourse, Forex, CFD, Matières premières, Futures, Produits Dérivés...). L'analyse technique est basée sur l'étude des historiques de cotations aîn de déterminer des objectifs de cours futurs. Vous vous êtes sûrement poser un jour l'une des questions suivantes : - Dans quel sens dois-je prendre position ? J'achètes ? Je vends ? - J'entres / Je sors de position maintenant ? Si tel est le cas, c'est que vous n'appliquez pas le "Trading à sens unique"!
Avant de déînir ce concept, il convient de faire un constat général sur les erreurs commises par les traders. Ces erreurs sont à la fois faites par des traders débutants mais également par des traders plus aguerris qui parfois oublient certaines règles de trading. Les erreurs que nous allons aborder sont fréquentes chez la majorité des traders. Elles sont à l'origine des pertes subies par nombreux d'entre eux. Si certaines notions ne vous parlent pas, ne vous inquiétez pas, elles seront expliquées par la suite. Ce livre s'adresse à la fois aux traders débutants mais également aux traders expérimentés qui n'arrivent pas encore à exploiter à bon escient leurs connaissances.
Ces erreurs de trading sont les suivantes :
-Volonté d'être toujours en position : Nombreux sont les traders qui ne supportent pas d'être en dehors du marché. Ils cherchent des opportunités d'investissements simplement dans le but d'être en position. Si votre stratégie de trading ne vous donne pas de signaux d'achat ou de vente, restez à l'écart. Vous devez savoir être patient. Il y aura toujours des signaux qui viendront par la suite.
-Aucune stratégie de tradingappliquée: Certains traders, généralement débutants, n'ont aucune stratégie de trading déînie. Ils traitent sur les marchés înanciers en fonction de
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leurs émotions (au feeling). Leurs décisions d'investissement ne sont pas basées sur des critères objectifs (signaux d'achat ou de vente) mais subjectifs. Vous ne pouvez pas être gagnant à long terme sans stratégie de trading.
-Volonté de prendre tous les mouvements : Le trader débutant a tendance à croire qu'il lui est possible de capter tous les mouvements de marché sur son produit (à la hausse et à la baisse). Au risque de vous décevoir, c'est une illusion. Acheter au plus bas et vendre au plus haut vous arrivera certainement plusieurs fois dans votre vie de trader mais pas la peine de atter votre ego, cela sera dû à la chance!
Prenons un exemple :
On voit clairement que le cours est dans une tendance haussière. Toutefois, n'espérez pas acheter au point 1 pour revendre au point 4 puis, vendre au point 4 pour racheter au point 6. Au mieux (si votre stratégie est basée uniquement sur les obliques), vous auriez pris une position longue au point 3 lorsque le cours a validé son oblique haussière, pour revendre au point 5 lorsque le cours a cassé son oblique haussière. Au point 5, en plus d'avoir coupé votre position à la hausse, vous auriez peut être ouvert une position short jusqu'au point 6 (1,29 est support, cf point 3). Après coup, il est toujours facile de dire comment on aurait traiter la îgure. Une prise de position doit se faire sur des signaux d'achat ou de vente précis donnés par votre stratégie de trading. Le temps qu'ils
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apparaissent, vous perdez forcément une partie du mouvement aussi bien à la hausse qu'à la baisse.
-Choix d'unestratégie de trading trop complexe : D'autres traders, à l'inverse des traders sans stratégie, utilisent beaucoup trop d'outils (indicateurs techniques, îgures chartistes et autres...) pour obtenir leurs signaux d'achat ou de vente. Les opportunités d'investissements sont d'une part fortement réduites. D'autre part, le trader se retrouve souvent dans une situation où ses outils lui indiquent des signaux contraires. Le trader ne sait alors plus quoi prendre en compte. Peu importe le sens que le trader va choisir de traiter, il y a toujours un outil pour lui donner raison. Au înal, en voulant sécuriser au maximum ces signaux d'achat ou de vente, l'eet inverse se produit. Gardez en tête que les stratégies complexes ne sont pas forcément les plus performantes sur les marchés înanciers. Restez simple dans votre trading.
-Chercher à se donner raisonAu lieu d'attendre les : signaux de trading oerts par sa stratégie, le trader se base sur son sentiment du marché pour prendre ses décisions d'investissements. Pour se persuader qu'il a raison, le trader cherche des outils qui vont dans sons sens (outils qu'il n'utilise pas habituellement). Sachez que vous trouverez toujours des signaux dans le sens recherché, du fait qu'il existe une multitude d'outils (indicateurs, îgures chartistes, de tendance ou de contre-tendance...) et tous peuvent être interprétés et utilisés de manières diérentes.
-Traiter les fondamentaux :Si vous avez acheté ce livre, c'est que vous pratiquez l'analyse technique et non l'analyse fondamentale. Bien qu'il soit possible d'associer les deux à votre trading, il vous faut choisir l'une ou l'autre des méthodes pour prendre vos décisions d'investissements. Nombreux sont les traders qui veulent tirer partie de la publication de nouvelles (publication de sociétés, nouvelles économiques...). La forte espérance de gain qui motivent les traders dans ce genre de trade doit être mise en relation avec le risque encouru. Durant la publication de fondamentaux, la volatilité du produit augmente fortement.
Rappel :La volatilité permet de mesurer le risque. Elle est calculée par l'amplitude de uctuation des cours (plus haut - plus bas sur une période donnée). C'est l'indicateur le risque le plus utilisé sur les78marchés înanciers.
Du fait de la hausse de cette volatilité, il est souvent diïcile de sortir gagnant du trade. Le trading sur fondamentaux est souvent réservé aux professionnels qui, par l'intermédiaire de leurs algorithmes de trading, arrivent à en tirer proît.
Plus la nouvelle est attendue, plus l'impact sur les variations de cours est important. Pour vous faire gagner du temps et surtout vous éviter de perdre votre capital, restez à l'écart durant les annonces (sauf si votre trade a été ouvert bien avant la publication).
Il faut toutefois distinguer les nouvelles majeures des petites nouvelles. Pour cela, nous vous conseillons de consulter les diérents calendriers économiques ou de société. Une nouvelle de faible importance a peu d'impact sur les cours et l'investisseur peut donc ne pas en tenir compte dans son trading. Toutefois, il est primordiale de regarder avant chaque journée de trading les heures de publications des diérentes nouvelles pouvant impacter le cours de votre produit.
Le graphique ci-dessous montre bien les mouvements erratiques qui peuvent être entrainés la publication d'une nouvelle. On voit au moment de la publication qu'un important gap baissier est intervenu puis înalement, le cours s'est lancé dans un rallye haussier. Nul doute que sur ce type de conîguration, vous seriez sortie perdant du trade.
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-Vouloir utiliser toutes ses connaissances : Le trader cherche souvent à utiliser dans son trading tous les éléments qu'il a pu apprendre tout au long de sa formation. Il se dit que sa stratégie de trading n'en est que plus performante. C'est une erreur. Il faut savoir laisser tomber certaines connaissances techniques pour mieux utiliser les outils choisis. A vouloir trop d'indications sur vos graphiques, vous înissez par vous perdre et ne plus savoir quel sens traiter.
-Utilisation abusive de l'eFet de levier : Selon le type de marché et notamment sur les CFD, les produits dérivés et le Forex, il vous est possible d'utiliser de l'eet de levier.
Rappel :L'eet de levier vous permet de prendre des montants de positions supérieurs au solde de votre compte. Cela va ainsi multiplier vos proîts et pertes. Plus l'eet de levier est grand, plus le risque est important.
Certains traders utilisent le levier maximum qui leur est oert et perdent tout ou partie de leur capital en quelques trades. Ces traders ont pour but de gagner beaucoup, très rapidement. Pour arriver à leurs îns, ils augmentent l'eet de levier utilisé ou encore multiplient le nombre de positions sur le marché sans pour autant respecter leur plan de trading. Il est fréquent également qu'en cas de perte sur son compte de trading, le trader augmente de manière signiîcative son eet de levier aîn d'essayer de rattraper sa perte. C'est le meilleur moyen pour tout perdre. Un coup de chance peut arriver une fois mais si vous utilisez abusivement le levier, vous înirez toujours pas perdre un jour ou l'autre. L'eet de levier est à la base un outil servant à la couverture de position et non à la spéculation. Si vous ouvrez un compte de trading avec un petit dépôt, l'eet de levier peut toutefois être nécessaire pour rendre vos proîts signiîcatifs.
-Attirance pour le court termePour plusieurs raisons, les : traders sont attirés par le trading à court terme. D'une part, le trader se dit qu'à court terme il y a beaucoup plus d'opportunités de trade (ce qui est vrai) et que par conséquent, il arrive à réaliser plus de proîts (ce qui est faux). Il n'y a pas de corrélation entre la fréquence de trade et la performance
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réalisée. D'autre part, le trader a besoin de se persuader qu'il est actif sur le marché et cherche à passer un maximum de trades. Un bon trader ne se déînit pas par sa fréquence de trade, ni par son horizon d'investissement, mais par la qualité de sa stratégie de trading et sa faculté à l'appliquer. En fonction de votre proîl investisseur, vous devez traiter sur le court, le moyen ou le long terme.
- "Craquage" psychologique: C'est un phénomène qui peut intervenir plusieurs fois dans la vie d'un trader. Le trader augmente la taille de ses positions de manière importante ou prend position (au feeling) sans attendre les signaux d'achats ou de ventes de sa stratégie de trading. Un craquage psychologique peut intervenir dans deux cas : - Le premier cas : si le trader reste trop longtemps devant son écran d'ordinateur, à regarder les graphiques. Vous devez savoir observer des longues pauses dans votre trading. En eet, du fait qu'il y ait de l'argent en jeu, le trading crée de l'adrénaline qui peut vous amener à prendre de mauvaises décisions. Le craquage psychologique intervient notamment chez les traders court terme (scalpeurs, day traders). - le deuxième cas : si le trader n'accepte pas la perte. En cherchant à rattraper sa perte, le trader peut alors être conduit à prendre des décisions d'investissements irrationnelles. Dans le cas d'une journée perdante, vous devez savoir arrêter et prendre votre perte.
-Choix d'une stratégie inadaptéeCertains traders ne : choisissent pas une stratégie de trading adaptée à leur proîl investisseur. Cette inadéquation peut être due à un manque de temps, une tolérance au risque mal évaluée, une méthode d'analyse qui ne convient pas, une mauvaise formation ou encore à des signaux de trading inadaptés. Il est indispensable de déterminer votre proîl investisseur avant de traiter sur les marchés înanciers.
-Ne pas savoir couper ses pertesUne partie des traders : débutants sur les marchés înanciers fonctionnent sans stop loss (stop de protection). Un stop est un niveau à partir duquel le trader estime que son scénario ne se réalisera pas. Certains traders n'en mettent pas et d'autres les suppriment au cours du trade si le cours ne va pas dans le bon sens. Le trader se dit alors que le cours înira bien par revenir un jour à son prix.
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