弊社ファンドの5月6日における基準価額変動について

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2011年5月9日 日興アセットマネジメント株式会社

弊社ファンドの5月6日における基準価額変動について

2011年5月6日、弊社ファンドの一部において、基準価額が前日比5%以上下落しました。 以下に、該当ファンドの基準価額をお知らせいたします。

今回の基準価額変動の主な要因は、日本の連休中に、①米国の予想を下回る経済統計の発表などを 背景に、米国景気に対する楽観的な見方が後退したこと、②原油価格など商品市況が急落したこと、が 挙げられます。これらを受け、特に、資源関連株および資源国通貨に売り圧力が強まりました。また、世 界の株式市場の下落とともに、投資家のリスク回避傾向が強まったことなどから、円高が進行したことも 影響しました。 主要指標の動き 主要株価指数 5 月 6 日 5 月 2 日終値比 日経平均株価 9,859.20 1.4% 日経ジャスダック平均株価 1,256.87 0.0% TOPIX （東証株価指数） 856.50 1.0% 東証 REIT 指数 1,079.89 0.1% 東証マザーズ指数 473.44 1.0%

日本

日本の 10 回り利債国年

5 月 6 日 5 月 2 日終値比 1.146% 0.064% ﾎﾟｲﾝﾄ

主要通貨（対円、午前 10 時の仲値） 5 月 6 日 5 月 2 日終値比 ※ 1 円 米ドル 80.42 0.9% ユーロ 117.11 円 2.7% オーストラリア・ドル 85.59 円 4.0% ブラジル・レアル 49.61 円 3.7% 南アフリカ・ランド 11.97 円 3.5% トルコ・リラ 52.01 円 2.4% ※ 1 ：プラスは円安、マイナスは円高 主要株価指数 5 月 5 日 4 月 29 日終値比 ダウ・ジョーンズ・ストックス600指数 （欧州株式） 277.79 2.1% NY ダウ工業株 30 種平均 12,584.17 1.8% S&P500 種株価指数 1,335.10 2.1% FTSE NAREIT エクイティリート指数 （米 REIT ） 9,288.76 1.5% ブラジル ボベスパ指数 63,407.01 4.1% ロシア RTS指数 1,916.33 5.5% ムンバイ SENSEX30種指数 18,210.58 4.8% 中国 上海総合指数 2,872.40 1.3% MSCI ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ ※ （新興国株式） 85,771.74 2.5% 2 ※ 2 ：各国通貨ベース 主要国の 10 国年り回利債 5 月 5 日 4 月 29 日終値比 ドイツ 3.215% 0.024% ﾎﾟｲﾝﾄ 米国 3.152% 0.136% ﾎﾟｲﾝﾄ 主要資源価格・指数 5 月 5 日 4 月 29 日終値比 原油先物（ＷＴＩ、期近物） 99.80 12.4% CRB指数 341.07 8.0% （信頼できると判断したデータを基に日興アセットマネジメントが作成） ※上記データは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。 ■当資料は、日興アセットマネジメントが設定・運用するファンドの基準価額等についてお伝えすることなどを目的として作 成した資料であり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に何等影 響を与えるものではありません。■投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）を投資対 象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。投資信託の申込み・保有・換金時 には、費用をご負担いただく場合があります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 （1/3）