Financial The Green Link_NL

Matthieu Verstraete

Informations

• Publié par: MyMicroInvest
• Publié le: 08 juillet 2015
• Nombre de lectures: 3
• Langue: Nederlandse

Extrait

Structuur van de operatie ᬆ -Voorziene kapitaalverhoging

Financieel Plan ᬇ -Balans prognose -Resultatenrekening prognose

The Green Link

U vindt in dit document uitreksels van de memorandum omtrent de volgende aspecten van de deal:

De Samenvattingmoetgelezen worden als een inleidingophet Memorandum. Elke beslissingtot beleggingin de betreffende effecten moetgebaseerd zijn op een grondig onderzoek van het Memorandum

Financieel historiek van het bedrijf ᬅ -Balans -Resultatenrekening

Financieel historiek van het bedrijf༃

De onderstaande cijfers zijn de geconsolideerde cijfers. De gedetailleerde cijfers zijn in het memorandum. 1.Balans De hieronder voorgestelde cijfers worden uitgedrukt in euro. ACTIVA 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 Vaste activa 58 952 192 992 145 211 Oprichtingskosten 0 0 0

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Terreinen en gebouwen

Installaties, machines en uitrusting

Meubilair en rollend materieel

Leasing en soortgelijke rechten

Overige materiële vaste activa

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

Financiële vaste activa

Vlottende activa

Vorderingen op meer dan één jaar

Handelsvorderingen

Overige vorderingen Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden

Besetellingen in uitvoering

Vorderingen op ten hoogste één jaar

Handelsvorderingen

Overige vorderingen

Geldbeleggingen

Liquide middelen

Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE ACTIVA

0 58 952 0 1 002

0 0 57 950 0

0

163 395 129 191 108 335

20 856 0 0 0

0 0 0 14 989

19 215 0

222 347

1 000 181 587 0 746

0 0 180 841 0

10 405

1 202 664 483 245 196 134

287 111 6 312 6 312 0

0 0 0 215 710

388 955 108 442

1 395 656

0 137 911 0 490

0 0 137 421 0

7 300

743 190 623 601 150 049

473 552 6 312 6 312 0

0 0 0 15 710

95 267 2 300

888 401

PASSIVA Eigen vermogen Kapitaal Geplaatst kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves Wettelijke reserves Onbeschikbare reserves Voor eigen aandelen Andere Belastingvrije reserves Beschikbare reserves Overgedragen winst (verlies) Kapitaalsubsidies Voorschot aan de vennoten opde verdelingvan het netto-actief Voorzieningen en uitgestelde belastingen

Voorzieningen voor risico’s en kosten

Uitgestelde belastingen Schulden Schulden op meer dan één jaar Financiële schulden Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden Overige leningen Handelsschulden Ontvangen vooruitbetalingen op bestelling

Overige schulden Schulden op ten hoogste één jaar Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

Schulden m.b.t. belasting, bezoldiging en sociale lasten

Overige schulden Overlopende rekening TOTAAL VAN DE PASSIVA

CC -75 571 156 000 156 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -231 571 0 0

0

0 0 297 917 123 766 45 033 22 940 22 093 78 733 0 0 174 151 0 0 0 0 0 0 0 0

174 151 0 0 222 346

31/12/2013 704 052 55 135 55 135 0 1 056 939 0 24 429 24 429 0 0 0 0 0 -432 451 0 0

0

0 0 691 603 446 698 1 030 1 030 0 445 668 0 0 244 905 0 0 0 0 0 0 0 0

241 804 3 101 0 1 395 655

31/12/2014 295 653 60 467 60 467 0 1 373 419 0 24 429 24 429 0 0 0 0 0 -1 162 662 0 0

0

0 0 592 747 335 458 1 233 1 233 0 334 225 0 0 257 289 0 0 0 0 0 0 0 0

246 237 11 052 0 888 400

2.Resultatenrekening De hieronder voorgestelde cijfers worden uitgedrukt in euro. RESULTATENREKENING 31/12/2012 Omzet 932 765 Vaste productie 3 621 Andere producten 564 Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) 936 950 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse -454 972 goederen Brutomarge 481 978 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen -601 257 Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, -20 645 op immateriële en materiële vaste activa

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen, in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) Voorzieningen voor risico’s en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) Andere bedrijfskosten Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) Financiële opbrengsten Financiële lasten Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke lasten Winst (verlies) van het boekjaar voor belasting Onttrekking aan de uitgestelde belastingen Overboeking naar de uitgestelde belastingen Belastingen op het resultaat Winst (verlies) van het boekjaar Onttrekking aan de belastingvrije reserves Overboeking naar de belastingvrije reserves Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar

0

0

-97 0 -140 021 0 -444 -140 465

4 986 -8 145 -143 624 0 0 0 -143 624 0 0 -143 624

31/12/2013 1 098 368 0 16 994 1 115 362 -591 283

524 079 -935 363 -17 912

6 312

0

-8 883 0 -431 767 2 767 -115 -429 115

50 400 -53 738 -432 453 0 0 0 -432 453 0 0 -432 453

31/12/2014 1 118 065 0 53 713 1 171 778 -592 501

579 277 -1 179 965 -45 872

0

0

-33 788 0 -680 348 10 242 -670 106

0 -60 103 -730 209 0 0 0 -730 209 0 0 -730 209

Structuur van de operatie༄

1.Voorzine niet achtergestelde obligatielening Door de uitgifte van Notes kan MyMicroInvest Finance The Green Link financieren, onder de vorm van een niet-achtergestelde converteerbare obligatielening. Het gaat om een niet-achtergestelde converteerbare obligatielening, zonder dekking, noch waarborg, met volgende eigenschappen: -Bedrag van de lening in hoofdsom: in functie van het resultaat van de intekening op de Notes, zal het bedrag van de lening in hoofdsom minstens 50.000 EUR en hoogstens 99.500 EUR bedragen. Elke Note vertegenwoordigt een bedrag van 500 EUR; -Rentevoet: vaste nominale rentevoet van 7% per jaar; -Duur: 5 jaar; -Modaliteiten: de lening is rentedragend, vanaf de datum van terbeschikkingstelling van The Green Link, aan een rentevoet van 7% per jaar. .De intresten zijn pro rata betaalbaar op het einde van elk trimester. Het bedrag van de Lening in hoofdsom wordt pro rata terugbetaald op hetzelfde ogenblik als trimestriële betalingen van de intresten.

- -

Overdraagbaarheid: de lening is vrij overdraagbaar door MyMicroInvest Finance; Achterstelling: de obligatielening is een niet-achterstelbare lening, zonder waarborg, noch dekking door gelijk welke zekerheden.

Hierna volgt een voorbeeld voor een belegger die op 1 The Green Link Notes intekende: VOORBEELD VAN EEN AFLOSSINGSSCHEMA VAN EEN NOTE Resterend Intrest- Kapitaal- Totale Periode saldo betaling betaling betaling Totaal Periodes: 20 betalingen: 96,91 500,00 596,91 Trimester 1 478,90 8,75 21,10 29,85 Trimester 2 457,44 8,38 21,46 29,85 Trimester 3 435,60 8,01 21,84 29,85 Trimester 4 413,38 7,62 22,22 29,85 Trimester 5 390,77 7,23 22,61 29,85 Trimester 6 367,76 6,84 23,01 29,85 Trimester 7 344,35 6,44 23,41 29,85 Trimester 8 320,53 6,03 23,82 29,85 Trimester 9 296,29 5,61 24,24 29,85 Trimester 10 271,63 5,19 24,66 29,85 Trimester 11 246,54 4,75 25,09 29,85 Trimester 12 221,01 4,31 25,53 29,85 Trimester 13 195,03 3,87 25,98 29,85 Trimester 14 168,60 3,41 26,43 29,85 Trimester 15 141,70 2,95 26,90 29,85 Trimester 16 114,34 2,48 27,37 29,85 Trimester 17 86,49 2,00 27,84 29,85 Trimester 18 58,16 1,51 28,33 29,85 Trimester 19 29,33 1,02 28,83 29,85 Trimester 20 0,00 0,51 29,33 29,85

Financieel Plan༅

1.Balans prognose ACTIVA Vaste activa Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Overige materiële vaste activa Activa in aanbouw en vooruitbetalingen Financiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen op meer dan één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden Besetellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen Geldbeleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen TOTAAL VAN DE ACTIVA

2015 145 211 0 0 137 911 0 490 0 0 137 421 0 7 300 1 712 885 623 601 150 049 473 552 6 312 6 312 0 0 0 0 985 405 95 267 2 300 1 858 096

2016 145 211 0 0 137 911 0 490 0 0 137 421 0 7 300 3 165 305 623 601 150 049 473 552 6 312 6 312 0 0 0 0 2 437 825 95 267 2 300 3 310 516

2017 145 211 0 0 137 911 0 490 0 0 137 421 0 7 300 7 642 394 623 601 150 049 473 552 6 312 6 312 0 0 0 0 6 914 914 95 267 2 300 7 787 605

2018 145 211 0 0 137 911 0 490 0 0 137 421 0 7 300 16 071 400 623 601 150 049 473 552 6 312 6 312 0 0 0 0 15 343 920 95 267 2 300 16 216 611

2019 145 211 0 0 137 911 0 490 0 0 137 421 0 7 300 31 584 460 623 601 150 049 473 552 6 312 6 312 0 0 0 0 30 856 980 95 267 2 300 31 729 671

PASSIVA Eigen vermogen Kapitaal Geplaatst kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves Wettelijke reserves Onbeschikbare reserves Voor eigen aandelen Andere Belastingvrije reserves Beschikbare reserves Overgedragen winst (verlies) Kapitaalsubsidies Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief Voorzieningen en uitgestelde belastingen

Voorzieningen voor risico’s en kosten Uitgestelde belastingen Schulden Schulden op meer dan één jaar Financiële schulden Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden Overige leningen Handelsschulden Ontvangen vooruitbetalingen op bestelling

Overige schulden Schulden op ten hoogste één jaar Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden m.b.t. belasting, bezoldiging en sociale lasten Overige schulden Overlopende rekening TOTAAL VAN DE PASSIVA

2015 1 165 848 60 467 60 467 1 373 419 24 429 24 429 0 0 0 0 0 -292 467 0 0

0 0 0 692 247 417 720 83 495 83 495 0 334 225 0 0 274 527 0 17 238 17 238 0 0 0 0 0

246 237 11 052 0 1 858 095

2016 2 635 506 60 467 60 467 1 373 419 0 24 429 24 429 0 0 0 0 0 1 177 191 0 0

0 0 0 675 009 399 243 65 018 65 018 0 334 225 0 0 275 766 0 18 477 18 477 0 0 0 0 0

246 237 11 052 0 3 310 515

2017 7 131 072 60 467 60 467 1 373 419 0 24 429 24 429 0 0 0 0 0 5 672 757 0 0

0 0 0 656 532 379 439 45 214 45 214 0 334 225 0 0 277 093 0 19 804 19 804 0 0 0 0 0

246 237 11 052 0 7 787 604

2018 15 579 883 60 467 60 467 1 373 419 0 24 429 24 429 0 0 0 0 0 14 121 568 0 0

0 0 0 636 728 358 211 23 986 23 986 0 334 225 0 0 278 517 0 21 228 21 228 0 0 0 0 0

246 237 11 052 0 16 216 610

2019 31 114 170 60 467 60 467 1 373 419 0 24 429 24 429 0 0 0 0 0 29 655 855 0 0

0 0 0 615 500 335 458 1 233 1 233 0 334 225

0 0 280 042 0

22 753 22 753 0 0 0 0 0

246 237 11 052 0 31 729 670

2. Resultatenrekening prognose RESULTATENREKENING Omzet

Vaste productie Andere producten Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen Brutomarge

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen, in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) Voorzieningen voor risico’s en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) Andere bedrijfskosten Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)

Financiële opbrengsten Financiële lasten Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke lasten Winst (verlies) van het boekjaar voor belasting Onttrekking aan de uitgestelde belastingen Overboeking naar de uitgestelde belastingen Belastingen op het resultaat

Winst (verlies) van het boekjaar

Onttrekking aan de belastingvrije reserves Overboeking naar de belastingvrije reserves Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar

2015 5 882 136 0 0 5 882 136

-805 080

5 077 056

-4 202 871

0

0

0 -3 990 0

870 195 0 0 870 195 0 0 870 195 0 0 0

870 195 0 0 870 195

2016 10 846 416 0 0 10 846 416 -1 234 759 9 611 657 -7 546 041

0

0

0 -931 0 2 064 684 0 -6 519 2 058 165 0 0 2 058 165 0 0 -588 507 1 469 658 0 0 1 469 658

2017 27 795 816 0 0 27 795 816 -2 449 119 25 346 697 -18 597 651

0

0

0 -754 0 6 748 292 0 -5 280 6 743 011 0 0 6 743 011 0 0 -2 247 446 4 495 566 0 0 4 495 566

2018 43 033 056 0 0 43 033 056 -3 068 535 39 964 521 -27 287 421

0

0

0 -565 0 12 676 535 0 -3 953 12 672 583 0 0 12 672 583 0 0 -4 223 772 8 448 811 0 0 8 448 811

2019 62 780 952 0 0 62 780 952 -3 204 820 59 576 132 -36 272 975

0

0

0 -361 0 23 302 795 0 -2 529 23 300 266 0 0 23 300 266 0 0 -7 765 979 15 534 287 0 0 15 534 287