Natixis monétaire pea

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Natixis Monétaire PEA Code ISIN Part (C) : FR0007036553 Reporting Mensuel - 28/02/2010 Monétaire Le Fonds s'adresse aux investisseurs recherchant une Performances nettes de frais de gestion (%) valorisation sans risque et régulière de tout ou partie de son portefeuille, et acceptant

Publié le : jeudi 21 juillet 2011
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100.00% EONIA Capitalisé
Natixis Monétaire PEA est nourricier d'Ecureuil Trésorerie
PEA, lequel a pour stratégie d'investissement la sélection d'un
portefeuille optimisé d'actions européennes éligibles au PEA
et de produits de taux d'intérêt permettant d'obtenir, après
couverture, une rémunération proche de la performance du
marché monétaire et ainsi atteindre l'objectif de gestion. La
sensibilité globale du Fonds est comprise entre 0 et 0,5.
Part (C)
141.34
Natixis Monétaire PEA
Reporting Mensuel - 28/02/2010
Monétaire
Données mensuelles glissantes
(Les performances annualisées sont calculées selon la méthode linéaire, Base 360, pour les périodicités inférieures à 365
jours, et selon la méthode actuarielle, Base 365, pour les périodicités supérieures ou égales à 365 jours.)
en Euro
Heure de centralisation
11h00
Ordre effectué à
cours inconnu
Centralisateur
CACEIS BANK
1-3 place Valhubert 75013 Paris
(33) 1 58 57 56 55
Actif net
24 745 807.20
Caractéristiques
Frais TTC (en %)
Souscription / Rachat
Indicateurs de risque (%)
Performances nettes de frais de gestion (%)
Profil de Risque
Actif net, Valorisation
Durée minimum de placement recommandée
> 1 mois
Fonds
Benchmark
1 mois
0.00
0.03
3 mois
0.00
0.09
Début
année
0.00
0.05
1 an
0.00
0.52
3 ans
5.81
8.36
Depuis le
03/03/08
2.52
4.08
5 ans
11.54
14.20
Volatilité Fonds
Volatilité Benchmark
Tracking error ex-post
1 an
0.00
0.07
0.07
3 ans
0.45
0.49
0.12
5 ans
1.03
0.39
0.98
Depuis le
31/03/08
0.45
0.49
0.13
Fonds
Benchmark
1 mois
0.00
0.33
3 mois
0.00
0.34
Début
année
0.00
0.34
1 an
0.00
0.51
3 ans
1.90
2.71
Depuis le
03/03/08
1.26
2.03
5 ans
2.21
2.69
Performances annualisées nettes de frais de gestion (%)
Droits d'entrée (max.)
Droits de sortie (max.)
Frais de gestion (max.)
0
0.00
0.72
Principe d'investissement
Le Fonds s'adresse aux investisseurs recherchant une
valorisation sans risque et régulière de tout ou partie de son
portefeuille, et acceptant une rémunération proche du marché
monétaire.
Benchmark
Code ISIN Part (C) :
FR0007036553
Valeur liquidative
Le profil de risque est le résultat d'une méthodologie strictement interne.
Les OPCVM sont notés selon leur niveau de risque entre 1 et 10. Le
niveau de risque est fonction de la volatilité annualisée calculée sur 5
ans.
100.00
100.10
100.20
100.30
100.40
100.50
100.60
01/03/0929/03/0928/04/0901/06/0929/06/0928/07/0925/08/0922/09/0920/10/0918/11/0916/12/0914/01/1011/02/10
Fonds
100.0
0
Benchmark
100.5
2
Forme juridique
Fonds Commun de Placement
Classification AMF
Monétaires euro
Qualification du produit
Non complexe
Devise de référence
Euro
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Eligible au PEA
Oui
Date d'agrément AMF
10/09/1999
Affectation des résultats
Capitalisation
Société de gestion
NATIXIS ASSET MANAGEMENT
Dépositaire
CACEIS BANK
Frais de gestion du fonds maître (max.)
1.00
Somchay Nachampassack
Gérant principal
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