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Gestion de Trésorerie
Langue
Référence
Département
Niveau
Semestre
Nombre
d’heures de
cours
Nombre
d’heures de
TD
Crédits
ECTS
Français
M4GF123
MSO
M1
2
Total : 19H30
Semaine : 3H
sur 7 semaines
0
2
Responsable du cours :
Marie-Aude Laguna
Statut de l'enseignement :
Optionnel Fleché
Objectifs de l'enseignement :
Ce cours propose une analyse approfondie de la gestion des liquidités au sein de
l’entreprise soit les techniques et règles visant à maintenir l'équilibre financier de l'entreprise. Le cours visera
aussi à comprendre les marchés sur lesquels le trésorier intervient (directement ou par l'intermédiaire de ses
banques) et à maîtriser la relation bancaire.
Contenu de l'enseignement :
Outre sa dimension pratique (un tiers du cours sera consacré à la réalisation
d’exercices), chaque séance sera introduite par une présentation des enjeux financiers de la gestion de trésorerie
d’un point de vue universitaire. A cette fin, une brochure composée d’exercices à traiter et de documents à lire
sera fournie en début de cours.
Séance
Cours
1
Position et prévisions de trésorerie
2
Conditions et modes de rémunération bancaires
3
Echelles d’intérêt et coût réel de financement
4
Financements à court-terme et négociation avec les banques
5
Placements à court-terme et négociation avec les banques
6
Plan de trésorerie à très court-terme
7
La trésorerie de groupe [1H30]
Pré-requis :
Aucun.
Mode d'évaluation :
Examen final composé de questions de cours et d’exercices (100%).
Bibliographie
(sélective) :
-
Brealey, R. Myers, S., et A. Marcus,
Fundamentals of Corporate Finance
.
-
De la Bruslerie, H., et C. Eliez,
Trésorerie d'entreprise : Gestion des liquidités et des risques
.
-
Annie Bellier-Delienne, A., et S. Khath,
Gestion de trésorerie
.
-
Sion, M.,
Gérer la trésorerie et la relation bancaire : Principes de gestion opérationnelle
.
Un pour Un
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