Fonds du marché monétaire canadien rbc

Description

Imprimé le 12 mars 2010 Fonds du marché monétaire canadien RBC Catégorie de fonds Cote Morningstar™ Marché monétaire canadien QQQ Objectif de placement Analyse du portefeuille au 28 février 2010 Répartition d'actif % actifs Dix principaux titres % actifs Assurer un revenu courant et une liquidité en Encaisse 98,1 CIBC 0,301% 01-04-2010 3,8investissant dans des titres de créance à court terme et Revenu fixe 1,9 Soc Gén (Canada) 0,292%(CT) 3,0de grande qualité et préserver la valeur de votre Actions can 0,0 Banque TD (OCT) 31-03-2010 3,0placement.

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Imprimé le 12 mars 2010

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?

Fonds du marché monétaire canadien RBC

Catégorie de fonds

Marché monétaire canadien

Cote Morningstar™

QQQ

Objectif de placement

Assurer un revenu courant et une liquidité en

investissant dans des titres de créance à court terme et

de grande qualité et préserver la valeur de votre

placement.

Détails du fonds

Séries

Structure de frais

Devise

Code du fonds

A

Sans frais

CAD

RBF271

Cseil

Différés au rachat CAD

RBF852

Cseil

À l’achat

CAD

RBF752

Cseil

Frais bas

CAD

RBF112

F

Sans frais

CAD

RBF636

Date de création

septembre 1986

Actif total (millions $)

3 030,6

Série A Revenu actuel %

0,08

Série A RFG %

0,68

Indice de référence

Bons du Trésor à 91 jours

DEX

Distribution du revenu

Mensuelle

Dist. des gains en capital

S/o

Statut de vente

Ouvert

Investissement minimal $

500

Investissement suivant $

25

Admissibilité aux REER

Oui

Société de gestion

RBC Gestion d'Actifs Inc

Site Web

www.rbcam.com

Notes

Rendement annualisé à partir de la période de sept jours

terminée le 28 février 2010. Ne représente pas le

rendement réel sur un an.

Analyse du portefeuille

au 28 février 2010

Répartition d'actif

% actifs

98,1

Encaisse

1,9

Revenu fixe

0,0

Actions can

0,0

Actions amér

0,0

Actions int

0,0

Autre

Échéance

%

46

0-30 jours

18

31-60 jours

12

61-90 jours

24

90+ jours

66

Échéance moyenne (jours)

Répartition des liquidités

% Espèces

2,0

Bons du Trésor

8,0

Bons provinciaux

39,0

Acceptation bancaire

51,0

Papier commercial

0,0

Dépôts bancaires

Qualité du crédit

%

R1 Élevé

61,9

R1 Moy

33,7

R1 Faible

4,4

Cote moyenne

R1 High

Dix principaux titres

% actifs

3,8

CIBC 0,301% 01-04-2010

3,0

Soc Gén (Canada) 0,292%(CT)

3,0

Banque TD (OCT) 31-03-2010

2,8

Bank Of America 0,290% 18-03-2010

2,7

Caisse Centrale Desjardins 0,277%(CT)

2,6

Banque de Montréal 0,301% 19-04-2010

2,6

Zeus Receivables Tr BPR 0,400% 08-03-2010

2,1

Banque HSBC Canada 0,550% 14-07-2010

1,9

Darwin Receivables Tr 0,600% 25-05-2010

1,9

Alberta 0,455% 08-12-2011

26,3

% total des 10 avoirs principaux

0

Nombre total d'actions

1

Nombre total d'obligations

118

Nombre total d'autres avoirs

119

Nombre total de titres

Analyse de rendement

au 28 février 2010

9

10

11

12

13

14

15

Croiss 10 000 $

Série A

12 295 $

0,0

2,5

5,0

7,5

10,0

2001

3,57

3

e

2002

1,68

2

e

2003

2,06

2

e

2004

1,43

3

e

2005

1,82

2

e

2006

3,12

3

e

2007

3,71

2

e

2008

2,95

1

er

2009

0,58

1

er

AAJ

0,01

2

e

% rend année civ

Série A

Fonds

Quartile

1 mois

3 mois

6 mois

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Dep création

Rendements mobiles %

0,01

0,02

0,05

0,29

2,23

2,38

2,49

4,67

Fonds

2

e

2

e

2

e

2

e

1

er

2

e

2

e

—

Quartile