Françoise FASSIO | Présidente Frédéric HOIBIAN | Directeur général
Siège Social 1925 rue de St Priest 34090 Montpellier
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ACTIF
A.D.A.G.E.S - BILAN AU 31/12/ 2017
ACTIF IMMOBILISE Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériels et outillages Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes versés s/immobilisations Immobilisations financières Titres immobilisés Autres
Total des actifs immobilisés
ACTIF CIRCULANT Stocks et en cours Matières premières En cours de production Avances et acomptes Créances Clients et comptes rattachés Autres Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET FONDS DEDIES
Total des fonds propres
Provisions pour investissement
Provisions règlementées
FONDS PROPRES
Report à nouveau - Résultat sous contrôle de tiers financeurs N-1 & antérieur
Report à nouveau : Autres résultats sous contrôle de tiers financeurs
Report à nouveau - Résultat sous contrôle de tiers financeurs N-2 repris en N
Report à nouveau - Gestion conventionnée
Report à nouveau - Gestion propre
Réserves sous contrôle des autorités de tarification
Fonds associatifs
A.D.A.G.E.S – COMPTE DE RESULTAT 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION Production vendue Vente de produits finis Vente de produits résiduels Travaux Prestations de services Produits des activités annexes Production stockée En-cours de production de services Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprise sur provisions et amortissements Transfert de charges Autres produits
Total des produits d'exploitation
CHARGES D'EXPLOITATION Consommations de l'exercice Achats stockés de matières premières Achats stockés d'autres approvisionnements Variation des stocks Sous-traitance Achats non stockés de matières et fournitures Services extérieurs Personnel extérieur Loyer en crédit-bail Autres services extérieurs Impôts, taxes et assimilés Sur rémunération Autres impôts et taxes Charges de personnel Salaires Charges sociales Dotation aux amortissements et provisions Dotation aux amortissements sur immobilisations Dotation aux provisions sur immobilisations Dotation aux provisions sur actif circulant Dotation aux provisions pour risque et charges Pertes sur créances irrécouvrables Autres charges
Total des charges d'exploitation
RESULTAT D'EXPLOITATION
QUOTE PART DE RESULTAT SUR OPERATIONS COMMUNES Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré
PRODUITS FINANCIERS D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif Autres intérêts et produits assimilés Reprise sur provisions Produits net s/cessions des valeurs mobilières de placement
CHARGES FINANCIERES Dotations aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Charges nettes s/cessions valeurs mobilières de placement Autres charges financières
Total des charges financières
RESULTAT FINANCIER
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT
PRODUITS EXCEPTIONNELS Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Produits de cessions d'éléments d'actif Subventions d'investissement virée au résultat Autres Reprise sur provisions et transfert de charges(hors reprise fonds dédiés)
Total des produits exceptionnels
CHARGES EXCEPTIONNELLES Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Valeur comptable des éléments de l'actif cédés Autres Dotation aux amortissements & provisions s/charges exceptionnelles Dotation aux provisions règlementées Dotation aux amortissements et autres provisions
Total des charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL
TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES
+Report de ressources non utilisées des exercices anterieurs (fonds dédiés) -Engagements à réaliser sur ressources affectées (fonds dédiés) -Impôt société
EXCEDENT OU DEFICIT
Exercice 2017
556 719
556 719
- 249 810
1 714 785
657 201
33 587 103 903
168 771
963 462
303 594
126 950
1 164 928 113 729
1 709 201
- 745 739
73 098 804
72 129 758
677 463 552 200 24 314
1 069 994
Exercice 2016
550 389
550 389
- 300 421
1 478 503
489 747
69 379 101 500
410 858
1 071 484
422 540
138 207
109 991 191 358 330 775
1 192 871
- 121 388
71 267 811
69 910 696
413 196 584 290 15 686
1 170 337
(1) RESULTATS BRUTS DE GESTION CONVENTIONNEE
RESULTAT 2014 (1) RESULTAT 2015 (1) RESULTAT 2016 (1) RESULTAT 2017 (1) LIBELLE EXCEDENT DEFICIT EXCEDENT DEFICIT EXCEDENT DEFICIT EXCEDENT DEFICIT ETABLISSEMENTS POUR ENFANTS FINANCES EXCLUSIVEMENT PAR L'ASSURANCE MALADIE : 17 206 € 32 368 € 14 807 €-21 778 € LE LANGUEDOC ITEP LE LANGUEDOC SESSAD 15 010 € 7 911 € 4 250 € 4 536 € 49 047 €-36 716 €264 914 €264 816 € LES OLIVIERS IME 195 735 € 114 131 €-6 524 €3 707 € EEAP COSTE ROUSSE BOURNEVILLE SESSAD 137 404 €-5 134 €10 584 €-8 178 € 55 763 € 196 965 € 63 130 €-28 047 € BOURNEVILLE ITEP C.M.P.P CURE 76 773 € 57 389 € 3 256 €-66 540 € C.M.P.P SESSAD 37 612 € 34 247 €-1 532 €29 486 € 584 551 € 401 161 € 352 786 € 178 100 € SOUS TOTAL (I) ETABLISSEMENTS POUR ADULTES FINANCES EXCLUSIVEMENT PAR L'ASSURANCE MALADIE : -312 € -21 723 €8 898 € 13 312 € ESAT MEDICO-SOCIAL DE SAPORTA ESAT MEDICO-SOCIAL DE -12 776 € -12 627 €19 100 €60 € PEYREFICADE -175 734 € -223 017 € -138 027 € -114 198 € MAS DE FONTCOLOMBE MAS des 4 SEIGNEURS -70 558 € -91 564 € -125 749 € -102 032 € -259 381 € -348 931 € -254 817 € -183 818 € SOUS TOTAL (II) ETABLISSEMENTS POUR ADULTES FINANCES EXCLUSIVEMENT PAR LE DEPARTEMENT DE L HERAULT : SAVS LOU CAMIN -179 €21 190 € 3 294 €22 950 € ARCHIPEL DE MASSANE-FOC-39 044 € 44 672 €-49 444 €27 181 € 5 443 €-2 220 €-1 336 € 6 299 € ESAT SECTION ANNEXE 44 309 € 66 286 € -30 474 € 36 774 € SOUS TOTAL (III) ETABLISSEMENTS POUR ADULTES FINANCES CONJOINTEMENT PAR LE DEPARTEMENT DE L HERAULT & PAR L'ARS : FAM IV SEIGNEURS HBGT 72 842 €-13 882 €23 979 € 92 632 € -101 157 € -120 821 € -65 494 € -77 998 € FAM IV SEIGNEURS SOINS 14 107 €-2 464 €97 453 € 46 315 € FAM LE HAMEAU HBGT FAM LE HAMEAU SOINS 31 877 € 17 652 € 112 603 € 94 539 € ARCHPEL DE MASSANE -FAM -15 776 € -40 692 €2 098 € HEBERGEMENT-ARCHIPEL DE MASSANE-FAM-soin 14 941 € 67 893 € 46 950 € 51 263 € 35 162 € 76 580 € 42 694 € 101 000 € FAM FONTAINE D'ô hebergement FAM FONTAINE D'ô Soins 42 041 € 6 412 € 33 936 € 66 321 € -15 804 € -10 589 €8 756 €-4 871 € SAMSAH Vents du SUD- social -10 757 €35 382 €-7 830 €7 353 € SAMSAH Vents du SUD soin 83 253 € 40 387 € 252 355 € 378 651 € SOUS TOTAL (IV) ETABLISSEMENTS POUR ENFANTS DU POLE PROTECTION DE L'ENFANCE FINANCES CONJOINTEMENT PAR LE DEPARTEMENT DE L HERAULT & PAR LA PJJ : SOAE MJIE -1 744 €7 583 €-5 953 € -107 285 € SOAE AEMO -36 121 €84 984 € 2 143 €-62 884 € SOAE MECS 4 907 €-22 912 €22 788 € 26 437 € SOAE IED 13 963 €-55 818 €-99 021 € 81 262 € SOAE MEDIATION-SOUTIEN 16 162 €-5 911 € -19 234 € -7 508 € PARENTALITE SOAE VISITES MEDIATISES -32 170 € -8 943 €3 564 €-12 681 €8 857 € ESPACE FAMILLE IED -20 970 €4 253 € 15 726 € 33 940 € ESPACE FAMILLE RELAIS et SAFU ESPACE FAMILLE POINT -18 622 € -2 192 € -9 438 € -8 667 € RENCONTRE/VISITES MEDIATISEES
SOUS TOTAL (V)
-51 368 €
-29 651 €
-62 467 €
ETABLISSEMENTS du POLE SOCIAL FINANCES PAR LA DDCS ET PAR L'ARS REGAIN CHRS -42 771 € -32 891 € -10 174 € 23 583 € 20 680 € 4 894 € REGAIN LITS HALTE SOIN SANTE REGAIN CAVA-FONCTIONNEMENT 1 258 € 251 €-1 144 € REGAIN PARENTHESE -6 970 €4 638 €-6 206 € CADA ASTROLAB -22 894 € -11 340 €102 990 € -47 793 € -18 662 € 90 359 € SOUS TOTAL (VI)